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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 609.00 | 31 697.00 | 912.00 | 32 609.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903 451.00 | 1 646 700.00 | 256 751.00 | 1 903 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 985.00 | 157 068.00 | 39 917.00 | 196 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 617.00 | 1 835 464.00 | 366 153.00 | 2 201 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 333.00 | 144 059.00 | 727 274.00 | 871 333.00 |
BZ Autres créances | 130 400.00 | | 130 400.00 | 130 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
CF Disponibilités | 185 908.00 | | 185 908.00 | 185 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 809.00 | 144 059.00 | 1 210 751.00 | 1 354 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 426.00 | 1 979 523.00 | 1 576 904.00 | 3 556 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 075.00 | | | 260 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 299 568.00 | | | 299 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
DL TOTAL (I) | 708 283.00 | | | 708 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 708.00 | | | 278 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 826.00 | | | 63 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 942.00 | | | 208 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 165.00 | | | 305 165.00 |
EA Autres dettes | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 621.00 | | | 868 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 904.00 | | | 1 576 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 712.00 | | | 674 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 215.00 | | 44 403.00 | 2 157 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 201 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 100 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 609.00 | | | 72 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 726.00 | | 42 711.00 | 2 057 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 880.00 | | 1 692.00 | 26 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 188.00 | 220 276.00 | | 1 615 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 740.00 | 3 957.00 | | 27 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 448.00 | 216 319.00 | | 1 587 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 939.00 | 4 120.00 | | 139 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 939.00 | 4 120.00 | | 139 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 939.00 | 4 120.00 | | 139 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 942.00 | 208 942.00 | | 208 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 188.00 | 67 188.00 | | 67 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
UX Autres créances clients | 871 333.00 | 871 333.00 | | 871 333.00 |
VB T. V. A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 384.00 | 84 475.00 | 193 909.00 | 278 384.00 |
VI Groupe et associés | 63 826.00 | 63 826.00 | | 63 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 326.00 | | | 182 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 044.00 | 115 044.00 | | 115 044.00 |
VP Divers | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 871.00 | 1 022 299.00 | 28 572.00 | 1 050 871.00 |
VW T.V.A. | 158 659.00 | 158 659.00 | | 158 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 621.00 | 674 712.00 | 193 909.00 | 868 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 362.00 | | | 33 362.00 |
ST Autres comptes | 489 079.00 | | | 489 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 029.00 | | | 164 029.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 859 651.00 | | | 859 651.00 |
YT Sous‐traitance | 52 152.00 | | | 52 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 887.00 | | | 38 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 837.00 | | | 417 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 741.00 | | | 165 741.00 |
ZE Dividendes | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 621.00 | | | 738 621.00 |