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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903 451.00 | 1 819 031.00 | 84 420.00 | 1 903 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 228.00 | 136 965.00 | 56 263.00 | 193 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 860.00 | 1 988 605.00 | 209 255.00 | 2 197 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 186.00 | 198 943.00 | 710 243.00 | 909 186.00 |
BZ Autres créances | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
CF Disponibilités | 237 302.00 | | 237 302.00 | 237 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 213.00 | 198 943.00 | 1 142 270.00 | 1 341 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 073.00 | 2 187 547.00 | 1 351 525.00 | 3 539 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 075.00 | | | 260 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 266 708.00 | | | 266 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 915.00 | | | -35 915.00 |
DL TOTAL (I) | 622 867.00 | | | 622 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 787.00 | | | 194 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 263.00 | | | 47 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 643.00 | | | 155 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 985.00 | | | 318 985.00 |
EA Autres dettes | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 658.00 | | | 728 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 525.00 | | | 1 351 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 601.00 | | | 688 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 617.00 | | 34 186.00 | 2 201 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 943.00 | 2 197 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 943.00 | 2 096 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 609.00 | | | 72 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 436.00 | | 34 186.00 | 2 100 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 464.00 | 191 008.00 | 37 867.00 | 1 835 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 697.00 | 912.00 | | 31 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 767.00 | 190 095.00 | 37 867.00 | 1 803 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 059.00 | 54 884.00 | | 144 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 059.00 | 54 884.00 | | 144 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 059.00 | 54 884.00 | | 144 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 643.00 | 155 643.00 | | 155 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 224.00 | 70 224.00 | | 70 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 991.00 | 45 991.00 | | 45 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
UX Autres créances clients | 909 186.00 | 909 186.00 | | 909 186.00 |
VB T. V. A. | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 452.00 | 154 394.00 | 40 057.00 | 194 452.00 |
VI Groupe et associés | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 845.00 | | | 83 845.00 |
VP Divers | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 536.00 | 963 964.00 | 28 572.00 | 992 536.00 |
VW T.V.A. | 175 792.00 | 175 792.00 | | 175 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 658.00 | 688 601.00 | 40 057.00 | 728 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
ST Autres comptes | 332 260.00 | | | 332 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 553.00 | | | 131 553.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 762 264.00 | | | 762 264.00 |
YT Sous‐traitance | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 141.00 | | | 47 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 525.00 | | | 352 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 446.00 | | | 112 446.00 |
ZE Dividendes | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 616.00 | | | 524 616.00 |