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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
AP Constructions | 210 554.00 | 138 815.00 | 71 739.00 | 210 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 759 030.00 | 1 846 655.00 | 912 376.00 | 2 759 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 539.00 | 15 146.00 | 392.00 | 15 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 087.00 | 2 001 805.00 | 1 022 282.00 | 3 024 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 516.00 | 7 096.00 | 255 420.00 | 262 516.00 |
BZ Autres créances | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 994.00 | | 226 994.00 | 226 994.00 |
CF Disponibilités | 203 363.00 | | 203 363.00 | 203 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 391.00 | 7 096.00 | 712 295.00 | 719 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 478.00 | 2 008 901.00 | 1 734 577.00 | 3 743 478.00 |
CU Autres participations | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 548 094.00 | | | 548 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
DK Provisions réglementées | 91 608.00 | | | 91 608.00 |
DL TOTAL (I) | 681 044.00 | | | 681 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 929.00 | | | 947 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 953.00 | | | 66 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 533.00 | | | 1 053 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 577.00 | | | 1 734 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 600.00 | | | 399 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 882.00 | | 927 882.00 | 927 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 882.00 | | 927 882.00 | 927 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 585.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571.00 | | | 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 474.00 | | | 83 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 090.00 | | | 84 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 199.00 | | | -55 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 442.00 | | | 972 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 485.00 | | | 939 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 843 532.00 | | 242 100.00 | 2 843 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 545.00 | 3 024 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 545.00 | 3 018 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837 887.00 | | 242 080.00 | 2 837 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406.00 | | 20.00 | 1 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 194.00 | 241 585.00 | 60 974.00 | 1 821 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 005.00 | 241 585.00 | 60 974.00 | 1 820 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 252 814.00 | | | 252 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 929.00 | 293 997.00 | 617 678.00 | 947 929.00 |
VI Groupe et associés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 160.00 | | | 203 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 378.00 | | | 248 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 589.00 | 281 589.00 | 15.00 | 281 589.00 |
VW T.V.A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 533.00 | 399 600.00 | 617 678.00 | 1 053 533.00 |