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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
AP Constructions | 210 554.00 | 145 106.00 | 65 447.00 | 210 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 157 565.00 | 1 933 734.00 | 1 223 832.00 | 3 157 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 448 383.00 | 2 095 567.00 | 1 352 816.00 | 3 448 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 143.00 | 3 385.00 | 230 759.00 | 234 143.00 |
BZ Autres créances | 73 680.00 | | 73 680.00 | 73 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 146.00 | | 190 146.00 | 190 146.00 |
CF Disponibilités | 227 253.00 | | 227 253.00 | 227 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 047.00 | 3 385.00 | 731 663.00 | 735 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 431.00 | 2 098 952.00 | 2 084 479.00 | 4 183 431.00 |
CU Autres participations | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 541 052.00 | | | 541 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
DK Provisions réglementées | 189 892.00 | | | 189 892.00 |
DL TOTAL (I) | 751 005.00 | | | 751 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 440.00 | | | 849 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 447.00 | | | 41 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 021.00 | | | 69 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 640.00 | | | 353 640.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 474.00 | | | 1 333 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 479.00 | | | 2 084 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 606.00 | | | 777 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 475.00 | | 1 000 475.00 | 1 000 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 475.00 | | 1 000 475.00 | 1 000 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 829.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 929.00 | | | 41 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 310.00 | | | 57 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 594.00 | | | 100 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 466.00 | | | 102 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 156.00 | | | -45 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 257.00 | | | 1 068 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 580.00 | | | 1 056 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 087.00 | 25 742.00 | 571 403.00 | 3 024 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 848.00 | 3 448 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 848.00 | 3 442 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018 422.00 | 25 742.00 | 571 383.00 | 3 018 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426.00 | | 20.00 | 1 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 805.00 | 264 829.00 | 171 066.00 | 2 001 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 616.00 | 264 829.00 | 171 066.00 | 2 000 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 640.00 | 353 640.00 | | 353 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 229 406.00 | | | 229 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VB T. V. A. | 56 878.00 | | | 56 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 440.00 | 293 572.00 | 520 899.00 | 849 440.00 |
VI Groupe et associés | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 208.00 | | | 252 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 480.00 | | | 350 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 145.00 | 310 145.00 | | 310 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 474.00 | 777 606.00 | 520 899.00 | 1 333 474.00 |