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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
AP Constructions | 236 296.00 | 160 703.00 | 75 593.00 | 236 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899 671.00 | 2 398 534.00 | 1 501 136.00 | 3 899 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 294.00 | 18 376.00 | 10 918.00 | 29 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 204 297.00 | 2 578 802.00 | 1 625 494.00 | 4 204 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 442.00 | 14 815.00 | 252 628.00 | 267 442.00 |
BZ Autres créances | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 446.00 | | 292 446.00 | 292 446.00 |
CF Disponibilités | 90 827.00 | | 90 827.00 | 90 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 505.00 | 14 815.00 | 648 690.00 | 663 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 801.00 | 2 593 617.00 | 2 274 184.00 | 4 867 801.00 |
CU Autres participations | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 523 125.00 | | | 523 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
DK Provisions réglementées | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
DL TOTAL (I) | 584 530.00 | | | 584 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 886.00 | | | 1 410 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 657.00 | | | 162 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 933.00 | | | 61 933.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 654.00 | | | 1 689 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 184.00 | | | 2 274 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 503.00 | | | 594 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 834 520.00 | | 558 859.00 | 3 834 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 083.00 | 4 204 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 083.00 | 4 198 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 828 811.00 | | 558 833.00 | 3 828 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472.00 | | 26.00 | 1 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304 318.00 | 410 053.00 | 135 568.00 | 2 304 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303 128.00 | 410 053.00 | 135 568.00 | 2 303 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 595.00 | 53 595.00 | | 53 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 246 525.00 | 246 525.00 | | 246 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 886.00 | 315 735.00 | 947 721.00 | 1 410 886.00 |
VI Groupe et associés | 162 657.00 | 162 657.00 | | 162 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 244 000.00 | | | 1 244 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 669.00 | | | 449 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 745.00 | 273 745.00 | | 273 745.00 |
VW T.V.A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 654.00 | 594 503.00 | 947 721.00 | 1 689 654.00 |