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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
AP Constructions | 236 296.00 | 176 718.00 | 59 578.00 | 236 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 244 067.00 | 2 971 744.00 | 1 272 323.00 | 4 244 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 563.00 | 18 180.00 | 5 383.00 | 23 563.00 |
AX Avances et acomptes | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 842 996.00 | 3 167 831.00 | 1 675 165.00 | 4 842 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 499.00 | 27 047.00 | 312 452.00 | 339 499.00 |
BZ Autres créances | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 675.00 | 2 448.00 | 402 227.00 | 404 675.00 |
CF Disponibilités | 223 874.00 | | 223 874.00 | 223 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 621.00 | 29 495.00 | 956 126.00 | 985 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 828 618.00 | 3 197 326.00 | 2 631 291.00 | 5 828 618.00 |
CU Autres participations | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 655 021.00 | | | 655 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 051.00 | | | 69 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
DK Provisions réglementées | 72 626.00 | | | 72 626.00 |
DL TOTAL (I) | 814 302.00 | | | 814 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 595.00 | | | 1 547 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 769.00 | | | 74 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 205.00 | | | 48 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 035.00 | | | 98 035.00 |
EA Autres dettes | 48 386.00 | | | 48 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 990.00 | | | 1 816 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 291.00 | | | 2 631 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 356.00 | | | 893 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 263 200.00 | | 680 174.00 | 4 263 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 378.00 | 4 842 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 378.00 | 4 837 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 257 446.00 | | 680 157.00 | 4 257 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516.00 | | 17.00 | 1 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902 207.00 | 364 003.00 | 98 380.00 | 2 902 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 901 018.00 | 364 003.00 | 98 380.00 | 2 901 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
UX Autres créances clients | 235 212.00 | 235 212.00 | | 235 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 288.00 | 104 288.00 | | 104 288.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547 595.00 | 623 961.00 | 833 665.00 | 1 547 595.00 |
VI Groupe et associés | 74 769.00 | 74 769.00 | | 74 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 706.00 | | | 355 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 362.00 | | | 316 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 579.00 | 344 579.00 | | 344 579.00 |
VW T.V.A. | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 990.00 | 893 356.00 | 833 665.00 | 1 816 990.00 |