| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
AP Constructions | 236 296.00 | 168 710.00 | 67 585.00 | 236 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 964 288.00 | 2 716 799.00 | 1 247 489.00 | 3 964 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 563.00 | 15 509.00 | 8 054.00 | 23 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 263 200.00 | 2 902 207.00 | 1 360 993.00 | 4 263 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 157.00 | 9 991.00 | 269 166.00 | 279 157.00 |
BZ Autres créances | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 477.00 | | 363 477.00 | 363 477.00 |
CF Disponibilités | 151 790.00 | | 151 790.00 | 151 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 036.00 | 9 991.00 | 800 045.00 | 810 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 073 236.00 | 2 912 198.00 | 2 161 038.00 | 5 073 236.00 |
CU Autres participations | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 538 243.00 | | | 538 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 777.00 | | | 116 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
DK Provisions réglementées | 105.00 | | | 105.00 |
DL TOTAL (I) | 676 403.00 | | | 676 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 390.00 | | | 1 208 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 037.00 | | | 122 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 548.00 | | | 83 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 070.00 | | | 70 070.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 635.00 | | | 1 484 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 038.00 | | | 2 161 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 888.00 | | | 565 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 204 297.00 | | 124 788.00 | 4 204 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 885.00 | 4 263 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 885.00 | 4 257 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 198 561.00 | | 124 770.00 | 4 198 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498.00 | | 18.00 | 1 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 578 802.00 | 389 290.00 | 65 885.00 | 2 578 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577 613.00 | 389 290.00 | 65 885.00 | 2 577 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 548.00 | 83 548.00 | | 83 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 264 361.00 | 264 361.00 | | 264 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VB T. V. A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 390.00 | 289 643.00 | 867 399.00 | 1 208 390.00 |
VI Groupe et associés | 122 037.00 | 122 037.00 | | 122 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 472.00 | 287 472.00 | | 287 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 635.00 | 565 888.00 | 867 399.00 | 1 484 635.00 |