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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
AP Constructions | 236 296.00 | 152 695.00 | 83 600.00 | 236 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 542 829.00 | 2 134 702.00 | 1 408 127.00 | 3 542 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 386.00 | 15 731.00 | 655.00 | 16 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 834 520.00 | 2 304 318.00 | 1 530 203.00 | 3 834 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 797.00 | 21 184.00 | 232 613.00 | 253 797.00 |
BZ Autres créances | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 043.00 | | 268 043.00 | 268 043.00 |
CF Disponibilités | 144 154.00 | | 144 154.00 | 144 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 416.00 | 21 184.00 | 678 232.00 | 699 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 937.00 | 2 325 502.00 | 2 208 435.00 | 4 533 937.00 |
CU Autres participations | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 502 728.00 | | | 502 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
DK Provisions réglementées | 86 541.00 | | | 86 541.00 |
DL TOTAL (I) | 628 316.00 | | | 628 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 589.00 | | | 1 238 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 802.00 | | | 140 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 454.00 | | | 63 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 119.00 | | | 1 580 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 435.00 | | | 2 208 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 965.00 | | | 643 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 448 383.00 | | 566 169.00 | 3 448 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 742.00 | 154 290.00 | 3 834 520.00 | 25 742.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 742.00 | 154 290.00 | 3 828 811.00 | 25 742.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 442 699.00 | | 566 143.00 | 3 442 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446.00 | | 26.00 | 1 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 095 567.00 | 339 568.00 | 130 818.00 | 2 095 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094 378.00 | 339 568.00 | 130 818.00 | 2 094 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 223 331.00 | 223 331.00 | | 223 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
VB T. V. A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 589.00 | 302 435.00 | 762 707.00 | 1 238 589.00 |
VI Groupe et associés | 140 802.00 | 140 802.00 | | 140 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 756 060.00 | | | 756 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 574.00 | | | 366 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 558.00 | 277 558.00 | | 277 558.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 119.00 | 643 965.00 | 762 707.00 | 1 580 119.00 |