| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 891.00 | 186 044.00 | 19 847.00 | 205 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 759.00 | 73 270.00 | 20 490.00 | 93 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 322.00 | 270 447.00 | 73 875.00 | 344 322.00 |
BT Marchandises | 181 693.00 | | 181 693.00 | 181 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
BZ Autres créances | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CF Disponibilités | 141 301.00 | | 141 301.00 | 141 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 517.00 | | 351 517.00 | 351 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 839.00 | 270 447.00 | 425 392.00 | 695 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 120 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 650.00 | 9 923.00 | | 9 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 239.00 | 29 727.00 | | 31 239.00 |
DL TOTAL (I) | 199 689.00 | 168 450.00 | | 199 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 335.00 | 65 040.00 | | 63 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 732.00 | 61 355.00 | | 66 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 719.00 | 60 808.00 | | 70 719.00 |
EA Autres dettes | 24 916.00 | 21 570.00 | | 24 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 703.00 | 208 774.00 | | 225 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 392.00 | 377 224.00 | | 425 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 703.00 | 208 774.00 | | 225 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 563 563.00 | | 1 563 563.00 | 1 563 563.00 |
FG Production vendue services | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 820.00 | | 1 581 820.00 | 1 581 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 972.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 280.00 | 26 621.00 | | 32 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 234.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 234.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -234.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | 5 022.00 | | 5 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 951.00 | 1 552 046.00 | | 1 589 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 712.00 | 1 522 318.00 | | 1 558 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 239.00 | 29 727.00 | | 31 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 790.00 | | 3 037.00 | 342 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505.00 | 344 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | 310 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 251.00 | | 3 037.00 | 309 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 642.00 | 11 310.00 | 1 505.00 | 260 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 642.00 | 11 310.00 | 1 505.00 | 260 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 732.00 | 66 732.00 | | 66 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
UX Autres créances clients | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | | | 239.00 |
VB T. V. A. | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VI Groupe et associés | 63 335.00 | 63 335.00 | | 63 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
VW T.V.A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 703.00 | 225 703.00 | | 225 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 008.00 | 10 116.00 | | 9 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 513.00 | 14 286.00 | | 13 513.00 |
ST Autres comptes | 54 964.00 | 55 678.00 | | 54 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 068.00 | 32 940.00 | | 33 068.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 10 322.00 | 10 403.00 | | 10 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 304.00 | 2 294.00 | | 2 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 312.00 | 12 410.00 | | 11 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 024.00 | 273 397.00 | | 274 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 115.00 | 204 520.00 | | 204 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 867.00 | 113 308.00 | | 111 867.00 |