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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 891.00 | 198 068.00 | 7 822.00 | 205 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 998.00 | 72 156.00 | 6 842.00 | 78 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 561.00 | 281 357.00 | 48 203.00 | 329 561.00 |
BT Marchandises | 345 268.00 | | 345 268.00 | 345 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BZ Autres créances | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
CF Disponibilités | 53 423.00 | | 53 423.00 | 53 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 260.00 | | 421 260.00 | 421 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 821.00 | 281 357.00 | 469 464.00 | 750 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 190 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 099.00 | 4 467.00 | | 2 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 443.00 | 7 632.00 | | -6 443.00 |
DL TOTAL (I) | 204 455.00 | 210 899.00 | | 204 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 978.00 | 107 384.00 | | 135 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 830.00 | 21 766.00 | | 84 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 477.00 | 60 692.00 | | 30 477.00 |
EA Autres dettes | 13 724.00 | 11 735.00 | | 13 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 009.00 | 201 577.00 | | 265 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 464.00 | 412 476.00 | | 469 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 196.00 | | 1 270 196.00 | 1 270 196.00 |
FG Production vendue services | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 197.00 | | 1 297 197.00 | 1 297 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 362.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 133.00 | 5 751.00 | | 5 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 062.00 | 25 514.00 | | 22 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 135.00 | | 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 379.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -379.00 | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 408.00 | 1 296 383.00 | | 1 302 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 851.00 | 1 288 752.00 | | 1 308 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 443.00 | 7 632.00 | | -6 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 995.00 | 7 362.00 | | 273 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 995.00 | 7 362.00 | | 273 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 890.00 | 11 051.00 | | 11 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 089.00 | 12 906.00 | | 13 089.00 |
ST Autres comptes | 37 360.00 | 46 436.00 | | 37 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 218.00 | 32 940.00 | | 34 218.00 |
YT Sous‐traitance | 6 703.00 | 5 920.00 | | 6 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 552.00 | 2 520.00 | | 2 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 442.00 | 13 571.00 | | 14 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 369.00 | 223 790.00 | | 177 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 744.00 | 165 155.00 | | 128 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 369.00 | 98 203.00 | | 91 369.00 |