| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 891.00 | 194 345.00 | 11 546.00 | 205 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 557.00 | 68 517.00 | 9 040.00 | 77 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 120.00 | 273 995.00 | 54 125.00 | 328 120.00 |
BT Marchandises | 302 964.00 | | 302 964.00 | 302 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BZ Autres créances | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CF Disponibilités | 39 579.00 | | 39 579.00 | 39 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 351.00 | | 358 351.00 | 358 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 471.00 | 273 995.00 | 412 476.00 | 686 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 180 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 467.00 | 10 889.00 | | 4 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 632.00 | 3 578.00 | | 7 632.00 |
DL TOTAL (I) | 210 899.00 | 203 267.00 | | 210 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 384.00 | 58 574.00 | | 107 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 766.00 | 112 702.00 | | 21 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 692.00 | 49 022.00 | | 60 692.00 |
EA Autres dettes | 11 735.00 | 13 795.00 | | 11 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 577.00 | 234 093.00 | | 201 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 476.00 | 437 360.00 | | 412 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 577.00 | 234 093.00 | | 201 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262 013.00 | | 1 262 013.00 | 1 262 013.00 |
FG Production vendue services | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 201.00 | | 1 289 201.00 | 1 289 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 010.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 514.00 | 29 405.00 | | 25 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 298.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 298.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | -298.00 | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 395.00 | | 1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 383.00 | 1 318 210.00 | | 1 296 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 752.00 | 1 314 632.00 | | 1 288 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 632.00 | 3 578.00 | | 7 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 322.00 | | 590.00 | 344 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 792.00 | 328 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 792.00 | 294 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 783.00 | | 590.00 | 310 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 534.00 | 10 254.00 | 273 995.00 | 280 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 534.00 | 10 254.00 | 273 995.00 | 280 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
UX Autres créances clients | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VI Groupe et associés | 107 384.00 | 107 384.00 | | 107 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VW T.V.A. | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 577.00 | 201 577.00 | | 201 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 051.00 | 8 535.00 | | 11 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 906.00 | 9 625.00 | | 12 906.00 |
ST Autres comptes | 46 436.00 | 51 682.00 | | 46 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
YT Sous‐traitance | 5 920.00 | 6 139.00 | | 5 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 520.00 | 2 500.00 | | 2 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 571.00 | 11 035.00 | | 13 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 790.00 | 219 152.00 | | 223 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 155.00 | 174 807.00 | | 165 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 203.00 | 100 386.00 | | 98 203.00 |