| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 891.00 | 190 194.00 | 15 696.00 | 205 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 759.00 | 79 206.00 | 14 553.00 | 93 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 322.00 | 280 534.00 | 63 788.00 | 344 322.00 |
BT Marchandises | 220 123.00 | | 220 123.00 | 220 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
BZ Autres créances | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
CF Disponibilités | 112 093.00 | | 112 093.00 | 112 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 572.00 | | 373 572.00 | 373 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 894.00 | 280 534.00 | 437 360.00 | 717 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 150 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 889.00 | 9 650.00 | | 10 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 578.00 | 31 239.00 | | 3 578.00 |
DL TOTAL (I) | 203 267.00 | 199 689.00 | | 203 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 574.00 | 63 335.00 | | 58 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 702.00 | 66 732.00 | | 112 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 022.00 | 70 719.00 | | 49 022.00 |
EA Autres dettes | 13 795.00 | 24 916.00 | | 13 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 093.00 | 225 703.00 | | 234 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 360.00 | 425 392.00 | | 437 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 093.00 | 225 703.00 | | 234 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296 966.00 | | 1 296 966.00 | 1 296 966.00 |
FG Production vendue services | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 161.00 | | 1 318 161.00 | 1 318 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 087.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 405.00 | 32 280.00 | | 29 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 142.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 142.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | -142.00 | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 5 288.00 | | 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 210.00 | 1 589 951.00 | | 1 318 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 632.00 | 1 558 712.00 | | 1 314 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 578.00 | 31 239.00 | | 3 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 322.00 | | | 344 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 783.00 | | | 310 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 447.00 | 10 087.00 | | 270 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 447.00 | 10 087.00 | | 270 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 702.00 | 112 702.00 | | 112 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
UX Autres créances clients | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | | | 256.00 |
VB T. V. A. | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
VI Groupe et associés | 58 574.00 | 58 574.00 | | 58 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
VW T.V.A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 093.00 | 234 093.00 | | 234 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 535.00 | 9 008.00 | | 8 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 625.00 | 13 513.00 | | 9 625.00 |
ST Autres comptes | 51 682.00 | 54 964.00 | | 51 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 940.00 | 33 068.00 | | 32 940.00 |
YT Sous‐traitance | 6 139.00 | 10 322.00 | | 6 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 500.00 | 2 304.00 | | 2 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 035.00 | 11 312.00 | | 11 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 152.00 | 274 024.00 | | 219 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 807.00 | 204 115.00 | | 174 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 386.00 | 111 867.00 | | 100 386.00 |