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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 933.00 | 206 503.00 | 5 430.00 | 211 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 998.00 | 76 365.00 | 2 633.00 | 78 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 603.00 | 294 002.00 | 41 602.00 | 335 603.00 |
BT Marchandises | 241 671.00 | | 241 671.00 | 241 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BZ Autres créances | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CF Disponibilités | 142 984.00 | | 142 984.00 | 142 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 085.00 | | 44 085.00 | 44 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 317.00 | | 445 317.00 | 445 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 920.00 | 294 002.00 | 486 919.00 | 780 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 715.00 | -4 345.00 | | -25 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 498.00 | -21 370.00 | | 25 498.00 |
DL TOTAL (I) | 208 583.00 | 183 085.00 | | 208 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 761.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 994.00 | 117 439.00 | | 138 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 050.00 | 8 489.00 | | 66 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 103.00 | 47 959.00 | | 66 103.00 |
EA Autres dettes | 7 189.00 | 10 500.00 | | 7 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 336.00 | 207 148.00 | | 278 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 919.00 | 390 233.00 | | 486 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 336.00 | 207 148.00 | | 278 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 761.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 706.00 | | 984 706.00 | 984 706.00 |
FG Production vendue services | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 972.00 | | 1 008 972.00 | 1 008 972.00 |
FQ Autres produits | | | 3 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 145.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 271.00 | 20 363.00 | | 28 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 140.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 140.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -140.00 | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 816.00 | 843 820.00 | | 1 012 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 319.00 | 865 191.00 | | 987 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 498.00 | -21 370.00 | | 25 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 603.00 | | | 335 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 065.00 | | | 302 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 857.00 | 6 145.00 | | 287 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 857.00 | 6 145.00 | | 287 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 050.00 | 66 050.00 | | 66 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
UX Autres créances clients | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VB T. V. A. | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VI Groupe et associés | 138 994.00 | 138 994.00 | | 138 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 662.00 | 60 662.00 | | 60 662.00 |
VW T.V.A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 336.00 | 278 336.00 | | 278 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 010.00 | 6 570.00 | | 7 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 463.00 | 13 248.00 | | 12 463.00 |
ST Autres comptes | 26 962.00 | 27 624.00 | | 26 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 254.00 | 34 644.00 | | 35 254.00 |
YT Sous‐traitance | 2 862.00 | 8 493.00 | | 2 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 396.00 | 2 540.00 | | 2 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 406.00 | 9 110.00 | | 9 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 144.00 | 126 604.00 | | 139 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 279.00 | 86 754.00 | | 105 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 540.00 | 84 009.00 | | 77 540.00 |