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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 933.00 | 202 054.00 | 9 879.00 | 211 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 998.00 | 74 669.00 | 4 329.00 | 78 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 603.00 | 287 857.00 | 47 747.00 | 335 603.00 |
BT Marchandises | 325 646.00 | | 325 646.00 | 325 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BZ Autres créances | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CF Disponibilités | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 486.00 | | 342 486.00 | 342 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 090.00 | 287 857.00 | 390 233.00 | 678 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 345.00 | 2 099.00 | | -4 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 370.00 | -6 443.00 | | -21 370.00 |
DL TOTAL (I) | 183 085.00 | 204 455.00 | | 183 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 439.00 | 135 978.00 | | 117 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 489.00 | 84 830.00 | | 8 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 959.00 | 30 477.00 | | 47 959.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 13 724.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 148.00 | 265 009.00 | | 207 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 233.00 | 469 464.00 | | 390 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 148.00 | 265 009.00 | | 207 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 177.00 | | 813 177.00 | 813 177.00 |
FG Production vendue services | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 720.00 | | 843 720.00 | 843 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 133.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 363.00 | 22 062.00 | | 20 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 445.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 445.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -445.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 820.00 | 1 302 408.00 | | 843 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 191.00 | 1 308 851.00 | | 865 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 370.00 | -6 443.00 | | -21 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 561.00 | | 6 043.00 | 329 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 022.00 | | 6 043.00 | 296 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 357.00 | 6 500.00 | | 281 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 357.00 | 6 500.00 | | 281 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VB T. V. A. | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
VI Groupe et associés | 117 439.00 | 117 439.00 | | 117 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VW T.V.A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 148.00 | 207 148.00 | | 207 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 570.00 | 11 890.00 | | 6 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 248.00 | 13 089.00 | | 13 248.00 |
ST Autres comptes | 27 624.00 | 37 360.00 | | 27 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 644.00 | 34 218.00 | | 34 644.00 |
YT Sous‐traitance | 8 493.00 | 6 703.00 | | 8 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | 2 552.00 | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 110.00 | 14 442.00 | | 9 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 604.00 | 177 369.00 | | 126 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 754.00 | 128 744.00 | | 86 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 009.00 | 91 369.00 | | 84 009.00 |