| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
AH Fonds commercial | 80 386.00 | | 80 386.00 | 80 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 807.00 | 253 784.00 | 58 023.00 | 311 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 385.00 | 94 803.00 | 8 582.00 | 103 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 680.00 | 352 272.00 | 153 409.00 | 505 680.00 |
BT Marchandises | 189 060.00 | 58 328.00 | 130 732.00 | 189 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 002.00 | 32 074.00 | 186 929.00 | 219 002.00 |
BZ Autres créances | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 338 422.00 | | 338 422.00 | 338 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 876.00 | 90 402.00 | 902 474.00 | 992 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 556.00 | 442 673.00 | 1 055 883.00 | 1 498 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
DG Autres réserves | 258 647.00 | 258 619.00 | | 258 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 945.00 | 29.00 | | 90 945.00 |
DL TOTAL (I) | 400 853.00 | 309 907.00 | | 400 853.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 633.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 460.00 | 1 633.00 | | 11 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 401.00 | 122 232.00 | | 81 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 893.00 | 241 750.00 | | 457 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 294.00 | 149 831.00 | | 102 294.00 |
EA Autres dettes | 1 956.00 | 381.00 | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 570.00 | 514 195.00 | | 643 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 883.00 | 825 735.00 | | 1 055 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 075.00 | 461 586.00 | | 587 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 003 466.00 | 3 698.00 | 2 007 164.00 | 2 003 466.00 |
FD Production vendue biens | -3 240.00 | | -3 240.00 | -3 240.00 |
FG Production vendue services | 611 040.00 | 1 141.00 | 612 181.00 | 611 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 266.00 | 4 839.00 | 2 616 105.00 | 2 611 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 460.00 | |
GE Autres charges | | | 10 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 558.00 | 5 902.00 | | 23 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 436.00 | 3 831.00 | | 12 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 519.00 | 3 831.00 | | 13 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 557.00 | 2 820.00 | | 28 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 075.00 | 6 352.00 | | 7 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 631.00 | 9 172.00 | | 35 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 112.00 | -5 341.00 | | -22 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 569.00 | -1 468.00 | | 8 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 402.00 | 2 825 343.00 | | 2 782 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 457.00 | 2 825 314.00 | | 2 691 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 945.00 | 29.00 | | 90 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 835.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 139.00 | | 13 500.00 | 632 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 6 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 959.00 | 505 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 84 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 549.00 | 415 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 420.00 | | | 85 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 241.00 | | 13 500.00 | 540 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 171.00 | 41 985.00 | 132 884.00 | 443 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | 3 536.00 | 1 350.00 | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 673.00 | 38 450.00 | 131 534.00 | 441 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 633.00 | 11 460.00 | 1 633.00 | 1 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 863.00 | 58 328.00 | 78 863.00 | 78 863.00 |
6T Sur comptes clients | 41 876.00 | 32 074.00 | 41 876.00 | 41 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 739.00 | 90 402.00 | 120 739.00 | 120 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 372.00 | 101 862.00 | 122 372.00 | 122 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 862.00 | 122 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 893.00 | 457 893.00 | | 457 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 267.00 | 4 620.00 | | 6 267.00 |
UX Autres créances clients | 182 495.00 | | | 182 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
VB T. V. A. | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 402.00 | 24 906.00 | 56 496.00 | 81 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 661.00 | 270 014.00 | 1 647.00 | 271 661.00 |
VW T.V.A. | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 571.00 | 587 075.00 | 56 496.00 | 643 571.00 |