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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
AH Fonds commercial | 80 386.00 | | 80 386.00 | 80 386.00 |
AP Constructions | 154 973.00 | 66 150.00 | 88 822.00 | 154 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 972.00 | 245 918.00 | 43 054.00 | 288 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 183.00 | 77 565.00 | 2 618.00 | 80 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 602.00 | 393 317.00 | 224 285.00 | 617 602.00 |
BT Marchandises | 283 212.00 | 69 434.00 | 213 778.00 | 283 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 661.00 | 50 120.00 | 223 541.00 | 273 661.00 |
BZ Autres créances | 28 478.00 | | 28 478.00 | 28 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 1 100.00 | 398 900.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 409 647.00 | | 409 647.00 | 409 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 881.00 | 120 654.00 | 1 277 228.00 | 1 397 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 484.00 | 513 971.00 | 1 501 513.00 | 2 015 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
DG Autres réserves | 480 314.00 | 389 414.00 | | 480 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 208.00 | 129 900.00 | | 104 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 880.00 | 2 558.00 | | 6 880.00 |
DL TOTAL (I) | 642 662.00 | 573 132.00 | | 642 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 497.00 | 43 694.00 | | 143 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 497.00 | 43 694.00 | | 143 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 376.00 | 224 380.00 | | 149 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 922.00 | 350 810.00 | | 434 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 376.00 | 129 450.00 | | 126 376.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | 4 754.00 | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 354.00 | 709 456.00 | | 715 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 513.00 | 1 326 283.00 | | 1 501 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 318.00 | 560 078.00 | | 622 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 585 606.00 | 2 005.00 | 2 587 611.00 | 2 585 606.00 |
FD Production vendue biens | -11 130.00 | | -11 130.00 | -11 130.00 |
FG Production vendue services | 760 104.00 | 2 337.00 | 762 441.00 | 760 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 334 580.00 | 4 342.00 | 3 338 922.00 | 3 334 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 494 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 830 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 367 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 703.00 | 21 172.00 | | 20 703.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 104.00 | 26 472.00 | | 31 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 493.00 | 315.00 | | 7 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 031.00 | 114.00 | | 6 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 524.00 | 429.00 | | 13 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 459.00 | 975.00 | | 2 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 459.00 | 1 182.00 | | 2 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 065.00 | -753.00 | | 11 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 441.00 | 31 972.00 | | 33 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 509 425.00 | 3 124 398.00 | | 3 509 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 216.00 | 2 994 499.00 | | 3 405 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 208.00 | 129 900.00 | | 104 208.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 746.00 | 17 829.00 | | 12 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 502.00 | | 27 520.00 | 628 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 420.00 | 617 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 420.00 | 524 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 070.00 | | | 84 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 314.00 | | 27 233.00 | 535 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 117.00 | | 287.00 | 9 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 461.00 | 61 280.00 | 38 420.00 | 370 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 777.00 | 61 280.00 | 38 420.00 | 366 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 694.00 | 143 497.00 | 43 694.00 | 43 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 698.00 | 69 434.00 | 62 698.00 | 62 698.00 |
6T Sur comptes clients | 28 771.00 | 50 120.00 | 28 771.00 | 28 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 469.00 | 120 654.00 | 91 469.00 | 91 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 163.00 | 264 150.00 | 135 163.00 | 135 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 922.00 | 434 922.00 | | 434 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 652.00 | 48 652.00 | | 48 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
UX Autres créances clients | 213 517.00 | 213 517.00 | | 213 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 143.00 | 60 143.00 | | 60 143.00 |
VB T. V. A. | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 378.00 | 56 340.00 | 93 037.00 | 149 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 002.00 | | | 75 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 277.00 | 305 023.00 | 9 254.00 | 314 277.00 |
VW T.V.A. | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 356.00 | 622 318.00 | 93 037.00 | 715 356.00 |