| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
AH Fonds commercial | 80 386.00 | | 80 386.00 | 80 386.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
AP Constructions | 113 745.00 | 2 808.00 | 110 937.00 | 113 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 674.00 | 238 968.00 | 46 706.00 | 285 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 446.00 | 79 296.00 | 8 151.00 | 87 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 708.00 | 324 755.00 | 270 953.00 | 595 708.00 |
BT Marchandises | 220 531.00 | 64 956.00 | 155 575.00 | 220 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 150.00 | 27 309.00 | 173 841.00 | 201 150.00 |
BZ Autres créances | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 483 941.00 | | 483 941.00 | 483 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 875.00 | 92 265.00 | 1 058 610.00 | 1 150 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 583.00 | 417 020.00 | 1 329 563.00 | 1 746 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
DG Autres réserves | 306 593.00 | 258 647.00 | | 306 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 822.00 | 90 945.00 | | 117 822.00 |
DL TOTAL (I) | 475 674.00 | 400 853.00 | | 475 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 163.00 | 11 460.00 | | 11 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 163.00 | 11 460.00 | | 11 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 472.00 | 81 401.00 | | 248 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 26.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 746.00 | 457 893.00 | | 477 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 577.00 | 102 294.00 | | 114 577.00 |
EA Autres dettes | 1 862.00 | 1 956.00 | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 725.00 | 643 570.00 | | 842 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 563.00 | 1 055 883.00 | | 1 329 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 945.00 | 587 075.00 | | 668 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 145 439.00 | 672.00 | 2 146 111.00 | 2 145 439.00 |
FD Production vendue biens | -7 740.00 | | -7 740.00 | -7 740.00 |
FG Production vendue services | 658 325.00 | 341.00 | 658 666.00 | 658 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 024.00 | 1 013.00 | 2 797 037.00 | 2 796 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 454 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 163.00 | |
GE Autres charges | | | 5 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 739.00 | 23 558.00 | | 28 739.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 312.00 | 26 159.00 | | 31 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 606.00 | 12 436.00 | | 35 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 1 083.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 606.00 | 13 519.00 | | 65 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 389.00 | 28 557.00 | | 32 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | 7 075.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 635.00 | 35 631.00 | | 32 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 971.00 | -22 112.00 | | 32 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 163.00 | 8 569.00 | | 27 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 616.00 | 2 782 402.00 | | 2 994 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 794.00 | 2 691 457.00 | | 2 876 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 822.00 | 90 945.00 | | 117 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 680.00 | | 148 753.00 | 505 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 725.00 | 595 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 725.00 | 486 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 070.00 | | 15 655.00 | 84 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 192.00 | | 130 397.00 | 415 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 417.00 | | 2 700.00 | 6 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 272.00 | 31 209.00 | 58 725.00 | 352 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 588.00 | 31 209.00 | 58 725.00 | 348 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 460.00 | 11 163.00 | 11 460.00 | 11 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 328.00 | 64 956.00 | 58 328.00 | 58 328.00 |
6T Sur comptes clients | 32 074.00 | 27 309.00 | 32 074.00 | 32 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 402.00 | 92 265.00 | 90 402.00 | 90 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 862.00 | 103 428.00 | 101 862.00 | 101 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 428.00 | 101 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 746.00 | 477 746.00 | | 477 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 678.00 | 48 678.00 | | 48 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
UX Autres créances clients | 168 379.00 | | | 168 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
VB T. V. A. | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 473.00 | 74 692.00 | 173 782.00 | 248 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 402.00 | | | 199 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 891.00 | 245 924.00 | 8 967.00 | 254 891.00 |
VW T.V.A. | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 727.00 | 668 945.00 | 173 782.00 | 842 727.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
ZE Dividendes | 350.00 | | | 350.00 |