| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
AH Fonds commercial | 80 386.00 | | 80 386.00 | 80 386.00 |
AP Constructions | 154 973.00 | 127 341.00 | 27 632.00 | 154 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 044.00 | 242 387.00 | 38 657.00 | 281 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 495.00 | 70 568.00 | 14 926.00 | 85 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 998.00 | 443 980.00 | 171 018.00 | 614 998.00 |
BT Marchandises | 351 691.00 | 61 779.00 | 289 912.00 | 351 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 261.00 | 9 491.00 | 299 770.00 | 309 261.00 |
BZ Autres créances | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 5 970.00 | 394 030.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 595 896.00 | | 595 896.00 | 595 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 389.00 | 77 240.00 | 1 610 149.00 | 1 687 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 387.00 | 521 219.00 | 1 781 167.00 | 2 302 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
DG Autres réserves | 505 442.00 | 534 522.00 | | 505 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 076.00 | 170 919.00 | | 239 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 511.00 | 4 138.00 | | 1 511.00 |
DL TOTAL (I) | 797 288.00 | 760 840.00 | | 797 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 482.00 | 156 887.00 | | 185 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 482.00 | 156 887.00 | | 185 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 932.00 | 98 138.00 | | 47 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 964.00 | 423 534.00 | | 583 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 243.00 | 138 240.00 | | 149 243.00 |
EA Autres dettes | 17 259.00 | 37 294.00 | | 17 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 397.00 | 697 206.00 | | 798 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 167.00 | 1 614 933.00 | | 1 781 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 397.00 | 649 286.00 | | 798 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 944 288.00 | | 2 944 288.00 | 2 944 288.00 |
FD Production vendue biens | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
FG Production vendue services | 824 454.00 | | 824 454.00 | 824 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 781 977.00 | | 3 781 977.00 | 3 781 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 070 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 192 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 482.00 | |
GE Autres charges | | | 3 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 041.00 | 12 552.00 | | 26 041.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 403.00 | 30 882.00 | | 30 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 539.00 | 7 932.00 | | 1 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 627.00 | 2 742.00 | | 2 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | 10 673.00 | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 208.00 | 1 928.00 | | 8 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 208.00 | 1 928.00 | | 8 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 042.00 | 8 745.00 | | -4 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 273.00 | 60 959.00 | | 80 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082 094.00 | 3 624 966.00 | | 4 082 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 019.00 | 3 454 046.00 | | 3 843 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 076.00 | 170 919.00 | | 239 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 112.00 | 15 816.00 | | 5 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 580.00 | | 227 834.00 | 602 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | 9 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 596.00 | 34 819.00 | 614 998.00 | 180 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 596.00 | 34 409.00 | 521 511.00 | 180 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 070.00 | | | 84 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 099.00 | | 227 418.00 | 509 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 410.00 | | 416.00 | 9 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 105.00 | 61 089.00 | 21 214.00 | 404 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 421.00 | 61 089.00 | 21 214.00 | 400 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 887.00 | 185 482.00 | 156 887.00 | 156 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 106.00 | 61 779.00 | 74 106.00 | 74 106.00 |
6T Sur comptes clients | 31 619.00 | 9 491.00 | 31 619.00 | 31 619.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 860.00 | 5 970.00 | 5 860.00 | 5 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 585.00 | 77 240.00 | 111 585.00 | 111 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 472.00 | 262 722.00 | 268 472.00 | 268 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 752.00 | 262 612.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 970.00 | 5 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 964.00 | 583 964.00 | | 583 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 737.00 | 65 737.00 | | 65 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 301.00 | 45 301.00 | | 45 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
UX Autres créances clients | 297 993.00 | 297 993.00 | | 297 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VB T. V. A. | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 068.00 | 339 802.00 | 9 266.00 | 349 068.00 |
VW T.V.A. | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 397.00 | 798 397.00 | | 798 397.00 |