| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
AH Fonds commercial | 80 386.00 | | 80 386.00 | 80 386.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 148 286.00 | 33 957.00 | 114 328.00 | 148 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 109.00 | 256 851.00 | 45 258.00 | 302 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 920.00 | 75 966.00 | 8 954.00 | 84 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 502.00 | 370 458.00 | 258 044.00 | 628 502.00 |
BT Marchandises | 248 148.00 | 62 698.00 | 185 450.00 | 248 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 300.00 | 28 771.00 | 200 529.00 | 229 300.00 |
BZ Autres créances | 45 933.00 | | 45 933.00 | 45 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 431 841.00 | | 431 841.00 | 431 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 707.00 | 91 469.00 | 1 068 238.00 | 1 159 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 209.00 | 461 926.00 | 1 326 283.00 | 1 788 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
DG Autres réserves | 389 414.00 | 306 593.00 | | 389 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 900.00 | 117 822.00 | | 129 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
DL TOTAL (I) | 573 132.00 | 475 674.00 | | 573 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 694.00 | 11 163.00 | | 43 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 694.00 | 11 163.00 | | 43 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 380.00 | 248 472.00 | | 224 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 68.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 810.00 | 477 746.00 | | 350 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 450.00 | 114 577.00 | | 129 450.00 |
EA Autres dettes | 4 754.00 | 1 862.00 | | 4 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 456.00 | 842 725.00 | | 709 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 283.00 | 1 329 563.00 | | 1 326 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 078.00 | 668 945.00 | | 560 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 323 951.00 | 1 648.00 | 2 325 599.00 | 2 323 951.00 |
FD Production vendue biens | -10 887.00 | | -10 887.00 | -10 887.00 |
FG Production vendue services | 676 264.00 | 3 134.00 | 679 398.00 | 676 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 328.00 | 4 782.00 | 2 994 110.00 | 2 989 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 628 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 172.00 | 28 739.00 | | 21 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 472.00 | 31 312.00 | | 26 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | 35 606.00 | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114.00 | 30 000.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | 65 606.00 | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 32 389.00 | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | 246.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 32 635.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | 32 971.00 | | -753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 972.00 | 27 163.00 | | 31 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 398.00 | 2 994 616.00 | | 3 124 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 499.00 | 2 876 794.00 | | 2 994 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 900.00 | 117 822.00 | | 129 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 829.00 | 9 278.00 | | 17 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 708.00 | | 59 584.00 | 595 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 655.00 | 11 135.00 | 628 502.00 | 15 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 655.00 | | 84 070.00 | 15 655.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 135.00 | 535 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 726.00 | | | 99 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 865.00 | | 59 584.00 | 486 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 755.00 | 56 632.00 | 10 929.00 | 324 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 071.00 | 56 632.00 | 10 929.00 | 321 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 163.00 | 43 694.00 | 11 163.00 | 11 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 956.00 | 62 698.00 | 64 956.00 | 64 956.00 |
6T Sur comptes clients | 27 309.00 | 28 771.00 | 27 309.00 | 27 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 265.00 | 91 469.00 | 92 265.00 | 92 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 428.00 | 135 163.00 | 103 428.00 | 103 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 163.00 | 103 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 810.00 | 350 810.00 | | 350 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 617.00 | 56 617.00 | | 56 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
UX Autres créances clients | 194 775.00 | 194 775.00 | | 194 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
VB T. V. A. | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 380.00 | 75 002.00 | 149 378.00 | 224 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 692.00 | | | 74 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 685.00 | 279 718.00 | 8 967.00 | 288 685.00 |
VW T.V.A. | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 456.00 | 560 078.00 | 149 378.00 | 709 456.00 |