| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
AH Fonds commercial | 80 386.00 | | 80 386.00 | 80 386.00 |
AP Constructions | 154 973.00 | 99 400.00 | 55 573.00 | 154 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 891.00 | 226 434.00 | 47 458.00 | 273 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 235.00 | 74 587.00 | 5 647.00 | 80 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 580.00 | 404 105.00 | 198 475.00 | 602 580.00 |
BT Marchandises | 318 299.00 | 74 106.00 | 244 193.00 | 318 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 636.00 | 31 619.00 | 251 017.00 | 282 636.00 |
BZ Autres créances | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 5 860.00 | 294 140.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 587 646.00 | | 587 646.00 | 587 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 043.00 | 111 585.00 | 1 416 458.00 | 1 528 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 623.00 | 515 690.00 | 1 614 933.00 | 2 130 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
DG Autres réserves | 534 522.00 | 480 314.00 | | 534 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 919.00 | 104 208.00 | | 170 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 138.00 | 6 880.00 | | 4 138.00 |
DL TOTAL (I) | 760 840.00 | 642 662.00 | | 760 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 887.00 | 143 497.00 | | 156 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 887.00 | 143 497.00 | | 156 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 113.00 | 149 376.00 | | 98 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 534.00 | 434 922.00 | | 423 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 240.00 | 126 376.00 | | 138 240.00 |
EA Autres dettes | 37 294.00 | 4 680.00 | | 37 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 206.00 | 715 354.00 | | 697 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 933.00 | 1 501 513.00 | | 1 614 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 286.00 | 622 318.00 | | 649 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 597 498.00 | | 2 597 498.00 | 2 597 498.00 |
FD Production vendue biens | -785.00 | | -785.00 | -785.00 |
FG Production vendue services | 738 631.00 | | 738 631.00 | 738 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335 344.00 | | 3 335 344.00 | 3 335 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 611 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 887.00 | |
GE Autres charges | | | 19 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 552.00 | 20 703.00 | | 12 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 882.00 | 31 104.00 | | 30 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 932.00 | 7 493.00 | | 7 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 742.00 | 6 031.00 | | 2 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 673.00 | 13 524.00 | | 10 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 928.00 | 2 459.00 | | 1 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 928.00 | 2 459.00 | | 1 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 745.00 | 11 065.00 | | 8 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 959.00 | 33 441.00 | | 60 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 966.00 | 3 509 425.00 | | 3 624 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 046.00 | 3 405 216.00 | | 3 454 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 919.00 | 104 208.00 | | 170 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 12 746.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 602.00 | | 31 860.00 | 617 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 883.00 | 602 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 883.00 | 509 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 070.00 | | | 84 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 128.00 | | 31 854.00 | 524 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 404.00 | | 6.00 | 9 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 317.00 | 57 671.00 | 46 883.00 | 393 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 633.00 | 57 671.00 | 46 883.00 | 389 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 497.00 | 156 887.00 | 143 497.00 | 143 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 434.00 | 74 106.00 | 69 434.00 | 69 434.00 |
6T Sur comptes clients | 50 120.00 | 31 619.00 | 50 120.00 | 50 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 5 860.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 654.00 | 111 585.00 | 120 654.00 | 120 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 150.00 | 268 472.00 | 264 151.00 | 264 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 612.00 | 263 050.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 860.00 | 1 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 534.00 | 423 534.00 | | 423 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
UX Autres créances clients | 240 509.00 | 240 509.00 | | 240 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 127.00 | 2 127.00 | 40 000.00 | 42 127.00 |
VB T. V. A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 113.00 | 50 193.00 | 47 920.00 | 98 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VP Divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 358.00 | 282 098.00 | 49 260.00 | 331 358.00 |
VW T.V.A. | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 206.00 | 649 286.00 | 47 920.00 | 697 206.00 |