| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 182.00 | 43 559.00 | 97 623.00 | 141 182.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 2 020 477.00 | 35 341.00 | 1 985 136.00 | 2 020 477.00 |
AP Constructions | 2 623 117.00 | 238 890.00 | 2 384 227.00 | 2 623 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 421 897.00 | 2 800 119.00 | 3 621 779.00 | 6 421 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 494.00 | 270 098.00 | 93 397.00 | 363 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 154 592.00 | | 4 154 592.00 | 4 154 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 454.00 | | 113 454.00 | 113 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 871 774.00 | 3 421 567.00 | 12 450 208.00 | 15 871 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775 208.00 | | 775 208.00 | 775 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 685 383.00 | | 685 383.00 | 685 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 852 875.00 | 125 773.00 | 2 727 103.00 | 2 852 875.00 |
BZ Autres créances | 1 041 979.00 | | 1 041 979.00 | 1 041 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 432 356.00 | | 432 356.00 | 432 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 355.00 | | 36 355.00 | 36 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 079 156.00 | 125 773.00 | 5 953 383.00 | 6 079 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 950 931.00 | 3 547 339.00 | 18 403 591.00 | 21 950 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 454.00 | | | 113 454.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 525.00 | 337 500.00 | | 313 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 655 476.00 | 4 314 501.00 | | 2 655 476.00 |
DH Report à nouveau | -258 813.00 | -51 557.00 | | -258 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 875 636.00 | -207 257.00 | | -2 875 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 434 310.00 | 820 338.00 | | 434 310.00 |
DL TOTAL (I) | 289 442.00 | 5 234 106.00 | | 289 442.00 |
DP Provisions pour risques | 183 791.00 | 50 000.00 | | 183 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 562.00 | 55 571.00 | | 14 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 353.00 | 105 571.00 | | 198 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 216 047.00 | 6 487 414.00 | | 5 216 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 652 766.00 | | | 9 652 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385 287.00 | 3 673 590.00 | | 2 385 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 987.00 | 506 951.00 | | 484 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
EA Autres dettes | 137 107.00 | 65 051.00 | | 137 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 915 796.00 | 10 733 005.00 | | 17 915 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 403 591.00 | 16 072 682.00 | | 18 403 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 544 794.00 | 5 587 975.00 | | 13 544 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 486 201.00 | 2 409 221.00 | 14 895 422.00 | 12 486 201.00 |
FG Production vendue services | 534 814.00 | | 534 814.00 | 534 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 021 016.00 | 2 409 221.00 | 15 430 237.00 | 13 021 016.00 |
FM Production stockée | | | 259 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 924 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 220 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 634 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 678 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 791.00 | |
GE Autres charges | | | 258 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 641 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 717 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 957 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 331.00 | 65 663.00 | | 112 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 000.00 | 1 542.00 | | 65 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 608.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551 029.00 | 137 364.00 | | 551 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 029.00 | 163 972.00 | | 551 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 399.00 | 476.00 | | 8 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 428 277.00 | 7 644.00 | | 1 428 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | 50 000.00 | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468 676.00 | 58 120.00 | | 1 468 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917 647.00 | 105 853.00 | | -917 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 529 288.00 | 22 995 067.00 | | 16 529 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 404 924.00 | 23 202 323.00 | | 19 404 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 875 636.00 | -207 257.00 | | -2 875 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 622.00 | 13 112.00 | | 2 622.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 370 583.00 | 620 278.00 | | 370 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 996 379.00 | | 5 730 213.00 | 15 996 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 454.00 | | | 42 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 999.00 | 113 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 854 818.00 | 15 871 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 894.00 | 33 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 990.00 | 141 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 807 935.00 | 15 583 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 741.00 | | 92 430.00 | 84 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 765 822.00 | | 5 625 692.00 | 15 765 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 362.00 | | 12 091.00 | 103 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 665 730.00 | 732 126.00 | 3 976 290.00 | 6 665 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 454.00 | | 8 894.00 | 42 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 863.00 | 4 196.00 | 5 500.00 | 44 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 578 413.00 | 727 930.00 | 3 961 896.00 | 6 578 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 571.00 | 133 791.00 | 41 009.00 | 105 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 391.00 | | 133 391.00 | 133 391.00 |
6T Sur comptes clients | 247 108.00 | 117 910.00 | 239 246.00 | 247 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 499.00 | 117 910.00 | 372 637.00 | 380 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 070.00 | 251 701.00 | 413 646.00 | 486 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 701.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 385 287.00 | 2 385 287.00 | | 2 385 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 204.00 | 236 204.00 | | 236 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 451.00 | 180 451.00 | | 180 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 107.00 | 137 107.00 | | 137 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 454.00 | 113 454.00 | | 113 454.00 |
UX Autres créances clients | 2 852 875.00 | | | 2 852 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
VB T. V. A. | 913 278.00 | | | 913 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 326.00 | 68 326.00 | | 68 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 147 721.00 | 776 719.00 | 2 363 403.00 | 5 147 721.00 |
VI Groupe et associés | 9 652 766.00 | 9 652 766.00 | | 9 652 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
VP Divers | 65 818.00 | | | 65 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 044 664.00 | 4 044 664.00 | | 4 044 664.00 |
VW T.V.A. | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 915 796.00 | 13 544 794.00 | 2 363 403.00 | 17 915 796.00 |