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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 682.00 | 42 849.00 | 82 833.00 | 125 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
AN Terrains | 648 942.00 | 32 751.00 | 616 190.00 | 648 942.00 |
AP Constructions | 4 591 281.00 | 741 909.00 | 3 849 372.00 | 4 591 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 615 153.00 | 3 637 952.00 | 8 977 201.00 | 12 615 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 612.00 | 74 194.00 | 24 418.00 | 98 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 983 967.00 | | 983 967.00 | 983 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 886.00 | | 49 886.00 | 49 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 155 810.00 | 4 571 942.00 | 14 583 867.00 | 19 155 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 383 175.00 | | 1 383 175.00 | 1 383 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 869 940.00 | 92 721.00 | 777 219.00 | 869 940.00 |
BT Marchandises | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 407.00 | | 100 407.00 | 100 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163 379.00 | 2 450.00 | 2 160 929.00 | 2 163 379.00 |
BZ Autres créances | 502 096.00 | | 502 096.00 | 502 096.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 452.00 | | 65 452.00 | 65 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 102 967.00 | 113 555.00 | 4 989 412.00 | 5 102 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 258 776.00 | 4 685 497.00 | 19 573 279.00 | 24 258 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 525.00 | 313 525.00 | | 313 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 651 341.00 | 2 651 341.00 | | 2 651 341.00 |
DH Report à nouveau | -9 940 668.00 | -6 666 387.00 | | -9 940 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 650 338.00 | -3 274 281.00 | | -1 650 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 533 547.00 | 459 890.00 | | 533 547.00 |
DL TOTAL (I) | -8 067 877.00 | -6 491 197.00 | | -8 067 877.00 |
DP Provisions pour risques | 1 493.00 | 58 694.00 | | 1 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 986.00 | 343 846.00 | | 166 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 479.00 | 402 540.00 | | 168 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 194.00 | 3 586 037.00 | | 595 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 644 393.00 | 17 779 930.00 | | 23 644 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 212.00 | 2 394 412.00 | | 2 220 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 699.00 | 651 354.00 | | 689 699.00 |
EA Autres dettes | 323 179.00 | 281 094.00 | | 323 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 472 677.00 | 24 692 828.00 | | 27 472 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 573 279.00 | 18 604 172.00 | | 19 573 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 247 328.00 | 2 101 999.00 | 12 349 327.00 | 10 247 328.00 |
FG Production vendue services | 1 081 905.00 | 2 180.00 | 1 084 085.00 | 1 081 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 329 233.00 | 2 104 179.00 | 13 433 412.00 | 11 329 233.00 |
FM Production stockée | | | 111 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 948 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 213 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 857 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 086 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 140.00 | |
GE Autres charges | | | 194 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 465 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 516 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 735 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 804.00 | 28 167.00 | | 24 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 701.00 | | | 54 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 763.00 | 28 167.00 | | 86 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | 153 029.00 | | 1 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 326.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | 265 354.00 | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 394.00 | -237 187.00 | | 85 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 056 833.00 | 13 368 930.00 | | 14 056 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 707 170.00 | 16 643 211.00 | | 15 707 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 650 338.00 | -3 274 281.00 | | -1 650 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 217 000.00 | | 2 564 000.00 | 17 217 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 625 000.00 | | 50 000.00 | 625 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 625 000.00 | | 19 157 000.00 | 625 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 939 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 891 000.00 | | 2 047 000.00 | 16 891 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 000.00 | | 517 000.00 | 158 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 463 000.00 | 1 109 000.00 | | 3 463 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 000.00 | 11 000.00 | | 74 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 389 000.00 | 1 098 000.00 | | 3 389 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 000.00 | 46 000.00 | -280 000.00 | 403 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 000.00 | 111 000.00 | -159 000.00 | 162 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 000.00 | 157 000.00 | -439 000.00 | 564 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 000.00 | 2 000.00 | | 2 220 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 163 000.00 | 2 163 000.00 | | 2 163 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 000.00 | 158 000.00 | 437 000.00 | 595 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 644 000.00 | 23 644 000.00 | | 23 644 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 781 000.00 | 2 731 000.00 | 50 000.00 | 3 781 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 471 000.00 | 27 471 000.00 | 437 000.00 | 27 471 000.00 |