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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 932.00 | 41 513.00 | 93 419.00 | 134 932.00 |
AN Terrains | 2 041 734.00 | 87 270.00 | 1 954 464.00 | 2 041 734.00 |
AP Constructions | 2 828 440.00 | 346 202.00 | 2 482 239.00 | 2 828 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 088 256.00 | 2 070 913.00 | 8 017 343.00 | 10 088 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 776.00 | 179 720.00 | 53 055.00 | 232 776.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 119 540.00 | | 119 540.00 | 119 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 474 676.00 | 2 754 615.00 | 12 720 060.00 | 15 474 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 518 171.00 | | 1 518 171.00 | 1 518 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 706 282.00 | 112 435.00 | 593 847.00 | 706 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 236 848.00 | 63 209.00 | 3 173 638.00 | 3 236 848.00 |
BZ Autres créances | 821 068.00 | | 821 068.00 | 821 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 357 121.00 | | 357 121.00 | 357 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 693 175.00 | 175 644.00 | 6 517 530.00 | 6 693 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 167 850.00 | 2 930 260.00 | 19 237 591.00 | 22 167 850.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 525.00 | 313 525.00 | | 313 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 655 476.00 | 2 655 476.00 | | 2 655 476.00 |
DH Report à nouveau | -3 134 449.00 | -258 813.00 | | -3 134 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 531 938.00 | -2 875 636.00 | | -3 531 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 475 807.00 | 434 310.00 | | 475 807.00 |
DL TOTAL (I) | -3 200 998.00 | 289 442.00 | | -3 200 998.00 |
DP Provisions pour risques | 240 152.00 | 183 791.00 | | 240 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 127.00 | 14 562.00 | | 104 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 279.00 | 198 353.00 | | 344 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 381 874.00 | 5 216 047.00 | | 4 381 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 189 469.00 | 9 652 766.00 | | 15 189 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 506.00 | 2 385 287.00 | | 1 800 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 879.00 | 484 987.00 | | 609 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 603.00 | | |
EA Autres dettes | 112 583.00 | 137 107.00 | | 112 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 094 310.00 | 17 915 796.00 | | 22 094 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 237 591.00 | 18 403 591.00 | | 19 237 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 355 885.00 | 2 418 347.00 | 13 774 232.00 | 11 355 885.00 |
FG Production vendue services | 235 702.00 | 8 300.00 | 244 002.00 | 235 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 591 587.00 | 2 426 647.00 | 14 018 234.00 | 11 591 587.00 |
FM Production stockée | | | -33 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 257 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 008 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -797 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 287 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 583.00 | |
GE Autres charges | | | 151 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 459 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 202 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 433 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 112 331.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 65 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 003.00 | 551 029.00 | | 130 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 003.00 | 551 029.00 | | 162 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 251.00 | 8 399.00 | | 13 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 460.00 | 1 428 277.00 | | 247 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 711.00 | 1 468 676.00 | | 260 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 708.00 | -917 647.00 | | -98 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 350 368.00 | 16 529 288.00 | | 14 350 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 882 306.00 | 19 404 924.00 | | 17 882 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 531 938.00 | -2 875 636.00 | | -3 531 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 622.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 370 583.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34.00 | | | 34.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198.00 | 230.00 | -84.00 | 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | 126.00 | -76.00 | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324.00 | 355.00 | -160.00 | 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | | | 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 382.00 | 802.00 | 2 032.00 | 4 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 094.00 | 18 514.00 | 2 032.00 | 22 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |