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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 682.00 | 31 513.00 | 94 169.00 | 125 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
AN Terrains | 642 494.00 | 26 694.00 | 615 800.00 | 642 494.00 |
AP Constructions | 4 360 809.00 | 566 109.00 | 3 794 699.00 | 4 360 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 831 840.00 | 2 731 973.00 | 8 099 866.00 | 10 831 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 612.00 | 63 937.00 | 34 675.00 | 98 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 957 285.00 | | 957 285.00 | 957 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 960.00 | | 157 960.00 | 157 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 216 969.00 | 3 462 514.00 | 13 754 455.00 | 17 216 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 037 176.00 | | 1 037 176.00 | 1 037 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 749 880.00 | 107 855.00 | 642 025.00 | 749 880.00 |
BT Marchandises | 27 095.00 | 25 967.00 | 1 128.00 | 27 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 671.00 | | 141 671.00 | 141 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 071.00 | 28 000.00 | 1 917 071.00 | 1 945 071.00 |
BZ Autres créances | 1 021 131.00 | | 1 021 131.00 | 1 021 131.00 |
CF Disponibilités | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 572.00 | | 67 572.00 | 67 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 011 538.00 | 161 821.00 | 4 849 717.00 | 5 011 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 228 507.00 | 3 624 335.00 | 18 604 172.00 | 22 228 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 525.00 | 313 525.00 | | 313 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 716.00 | 20 581.00 | | 24 716.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 651 341.00 | 2 655 476.00 | | 2 651 341.00 |
DH Report à nouveau | -6 666 387.00 | -3 134 449.00 | | -6 666 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 274 281.00 | -3 531 938.00 | | -3 274 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 459 890.00 | 475 807.00 | | 459 890.00 |
DL TOTAL (I) | -6 491 197.00 | -3 200 998.00 | | -6 491 197.00 |
DP Provisions pour risques | 58 694.00 | 240 152.00 | | 58 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 846.00 | 104 127.00 | | 343 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 540.00 | 344 279.00 | | 402 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 586 037.00 | 4 381 874.00 | | 3 586 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 779 930.00 | 15 189 469.00 | | 17 779 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 412.00 | 1 800 506.00 | | 2 394 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 354.00 | 609 879.00 | | 651 354.00 |
EA Autres dettes | 281 094.00 | 112 583.00 | | 281 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 692 828.00 | 22 094 310.00 | | 24 692 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 604 172.00 | 19 237 591.00 | | 18 604 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 857 817.00 | 1 972 262.00 | 11 830 079.00 | 9 857 817.00 |
FG Production vendue services | 1 000 604.00 | 1 000.00 | 1 001 604.00 | 1 000 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 858 420.00 | 1 973 262.00 | 12 831 682.00 | 10 858 420.00 |
FM Production stockée | | | 70 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 328 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -19 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 781 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 225 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 995 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 636.00 | |
GE Autres charges | | | 164 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 184 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 855 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 037 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 167.00 | 130 003.00 | | 28 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 167.00 | 162 003.00 | | 28 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 029.00 | 13 251.00 | | 153 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 326.00 | 247 460.00 | | 71 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 354.00 | 260 711.00 | | 265 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 187.00 | -98 708.00 | | -237 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 368 930.00 | 14 350 368.00 | | 13 368 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 643 211.00 | 17 882 306.00 | | 16 643 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 274 281.00 | -3 531 938.00 | | -3 274 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 476 000.00 | | 3 047 000.00 | 15 476 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 218 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 891 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | 10 000.00 | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 191 000.00 | | 2 992 000.00 | 15 191 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | 46 000.00 | 120 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 000.00 | 281 000.00 | -222 000.00 | 344 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 000.00 | 133 000.00 | -112 000.00 | 112 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 000.00 | | -35 000.00 | 63 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 000.00 | 133 000.00 | -148 000.00 | 175 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 000.00 | 2 394 000.00 | | 2 394 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 000.00 | 106 000.00 | 52 000.00 | 158 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 000.00 | 1 945 000.00 | | 1 945 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 163 000.00 | 1 163 000.00 | | 1 163 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 586 000.00 | 708 000.00 | 1 730 000.00 | 3 586 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 780 000.00 | 17 780 000.00 | | 17 780 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 334 000.00 | 3 282 000.00 | 52 000.00 | 3 334 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 692 000.00 | 21 814 000.00 | 1 730 000.00 | 24 692 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |