| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 422.00 | 66 557.00 | 72 866.00 | 139 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
AN Terrains | 658 781.00 | 44 930.00 | 613 852.00 | 658 781.00 |
AP Constructions | 4 701 132.00 | 1 114 455.00 | 3 586 677.00 | 4 701 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 934 308.00 | 5 692 677.00 | 9 241 631.00 | 14 934 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 557.00 | 83 463.00 | 23 094.00 | 106 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 935 881.00 | | 2 935 881.00 | 2 935 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 546.00 | | 55 546.00 | 55 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 573 914.00 | 7 044 368.00 | 16 529 546.00 | 23 573 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 895 585.00 | | 2 895 585.00 | 2 895 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 546.00 | 27 008.00 | 236 538.00 | 263 546.00 |
BT Marchandises | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 747.00 | | 79 747.00 | 79 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 398 427.00 | 29 297.00 | 3 369 129.00 | 3 398 427.00 |
BZ Autres créances | 878 237.00 | | 878 237.00 | 878 237.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 56 431.00 | | 56 431.00 | 56 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 597 924.00 | 82 256.00 | 7 515 668.00 | 7 597 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 171 838.00 | 7 126 625.00 | 24 045 213.00 | 31 171 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 576.00 | 128 576.00 | | 128 576.00 |
DH Report à nouveau | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 146.00 | -16 693.00 | | -597 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 655 634.00 | 501 492.00 | | 655 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 371.00 | 1 883 375.00 | | 1 490 371.00 |
DP Provisions pour risques | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 069.00 | 178 986.00 | | 104 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 405.00 | 183 322.00 | | 108 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 086.00 | 509 369.00 | | 356 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 670 892.00 | 13 006 408.00 | | 15 670 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 510 768.00 | 2 988 623.00 | | 4 510 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 762.00 | 988 640.00 | | 910 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 433.00 | | | 297 433.00 |
EA Autres dettes | 696 558.00 | 310 792.00 | | 696 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 446 437.00 | 17 807 772.00 | | 22 446 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 045 213.00 | 19 874 469.00 | | 24 045 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 368 819.00 | 2 503 346.00 | 19 872 166.00 | 17 368 819.00 |
FG Production vendue services | 459 446.00 | 4 380.00 | 463 826.00 | 459 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 828 265.00 | 2 507 726.00 | 20 335 991.00 | 17 828 265.00 |
FM Production stockée | | | -168 609.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 219 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 129 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 496 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 025 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 258 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 243 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 740 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -521 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -703 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 556.00 | 146 802.00 | | 79 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 612.00 | 178 858.00 | | 111 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 136.00 | 227 030.00 | | 5 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 136.00 | 381 046.00 | | 5 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 476.00 | -202 189.00 | | 106 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 352 318.00 | 15 616 141.00 | | 20 352 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 949 463.00 | 15 632 834.00 | | 20 949 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -597 146.00 | -16 693.00 | | -597 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 134.00 | | 3 440.00 | 20 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 910.00 | | 3 427.00 | 19 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | 13.00 | 43.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 757 000.00 | 1 288 000.00 | | 5 757 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 000.00 | 12 000.00 | | 97 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 660 000.00 | 1 276 000.00 | | 5 660 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 000.00 | 53 000.00 | -42 000.00 | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 28 000.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 000.00 | 81 000.00 | -42 000.00 | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | 81 000.00 | -42 000.00 | 43 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 440.00 | 70.00 | 4 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356.00 | 167.00 | 189.00 | 356.00 |
VI Groupe et associés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 18.00 | 60.00 | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 389.00 | 4 273.00 | 115.00 | 4 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 446.00 | 22 187.00 | 259.00 | 22 446.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |