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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 422.00 | 54 857.00 | 84 566.00 | 139 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
AN Terrains | 648 942.00 | 38 813.00 | 610 129.00 | 648 942.00 |
AP Constructions | 4 658 357.00 | 927 277.00 | 3 731 080.00 | 4 658 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 358 570.00 | 4 614 009.00 | 8 744 562.00 | 13 358 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 207.00 | 79 471.00 | 20 736.00 | 100 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 143 760.00 | | 1 143 760.00 | 1 143 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 832.00 | | 42 832.00 | 42 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 134 378.00 | 5 756 713.00 | 14 377 665.00 | 20 134 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 399 253.00 | | 1 399 253.00 | 1 399 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 455 200.00 | 39 154.00 | 416 046.00 | 455 200.00 |
BT Marchandises | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219 910.00 | 825.00 | 2 219 085.00 | 2 219 910.00 |
BZ Autres créances | 1 300 781.00 | | 1 300 781.00 | 1 300 781.00 |
CF Disponibilités | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 381.00 | | 108 381.00 | 108 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 539 690.00 | 42 885.00 | 5 496 804.00 | 5 539 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 674 068.00 | 5 799 598.00 | 19 874 469.00 | 25 674 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 000.00 | 313 525.00 | | 1 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 576.00 | 24 716.00 | | 128 576.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 651 341.00 | | |
DH Report à nouveau | | -9 940 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 693.00 | -1 650 338.00 | | -16 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 501 492.00 | 533 547.00 | | 501 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 375.00 | -8 067 877.00 | | 1 883 375.00 |
DP Provisions pour risques | 4 336.00 | 1 493.00 | | 4 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 986.00 | 166 986.00 | | 178 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 322.00 | 168 479.00 | | 183 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 369.00 | 595 194.00 | | 509 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 006 408.00 | 23 644 393.00 | | 13 006 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 624.00 | 2 220 212.00 | | 2 988 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 640.00 | 689 699.00 | | 988 640.00 |
EA Autres dettes | 310 792.00 | 323 179.00 | | 310 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 807 773.00 | 27 472 677.00 | | 17 807 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 874 469.00 | 19 573 279.00 | | 19 874 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 006 408.00 | | | 13 006 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 742 757.00 | 2 051 501.00 | 14 794 258.00 | 12 742 757.00 |
FG Production vendue services | 753 214.00 | 13 978.00 | 767 192.00 | 753 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 495 971.00 | 2 065 479.00 | 15 561 450.00 | 13 495 971.00 |
FM Production stockée | | | -430 218.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 427 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 534 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 900 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 055 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 842.00 | |
GE Autres charges | | | 160 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 067 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 802.00 | 7 257.00 | | 146 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 056.00 | 24 804.00 | | 32 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 858.00 | 86 763.00 | | 178 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 030.00 | 1 369.00 | | 227 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 016.00 | | | 154 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 046.00 | 1 369.00 | | 381 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 189.00 | 85 394.00 | | -202 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 616 141.00 | 14 056 833.00 | | 15 616 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 632 834.00 | 15 707 170.00 | | 15 632 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 693.00 | -1 650 338.00 | | -16 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 155 000.00 | | 1 119 000.00 | 19 155 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 20 134 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 000.00 | 19 962 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 987 000.00 | | 1 119 000.00 | 18 987 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 573 000.00 | 1 205 000.00 | 21 000.00 | 4 573 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 000.00 | 11 000.00 | | 86 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 487 000.00 | 1 193 000.00 | 21 000.00 | 4 487 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 000.00 | 15 000.00 | | 168 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 000.00 | | 71 000.00 | 114 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 000.00 | | 71 000.00 | 114 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 000.00 | 15 000.00 | 71 000.00 | 282 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 306 000.00 | 1 306 000.00 | | 1 306 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 000.00 | 2 630 000.00 | 155 000.00 | 2 785 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 000.00 | 523 000.00 | | 523 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 000.00 | 391 000.00 | | 391 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | -13 000.00 | 56 000.00 | 43 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 |
VB T. V. A. | 609 000.00 | 609 000.00 | | 609 000.00 |
VC Groupe et associés | 678 000.00 | 678 000.00 | | 678 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 000.00 | 509 000.00 | | 509 000.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 672 000.00 | 3 616 000.00 | 56 000.00 | 3 672 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 903 000.00 | 5 748 000.00 | 155 000.00 | 5 903 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |