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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 300.00 | 68 065.00 | 20 234.00 | 88 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 877.00 | 38 099.00 | 778.00 | 38 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 599.00 | 135 647.00 | 203 952.00 | 339 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
BT Marchandises | 71 524.00 | 25 001.00 | 46 524.00 | 71 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 348.00 | | 101 348.00 | 101 348.00 |
BZ Autres créances | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 174 651.00 | | 174 651.00 | 174 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 035.00 | 25 001.00 | 397 034.00 | 422 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 634.00 | 160 648.00 | 600 986.00 | 761 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DG Autres réserves | 399 043.00 | 393 352.00 | | 399 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 113.00 | 5 691.00 | | 10 113.00 |
DL TOTAL (I) | 419 638.00 | 409 526.00 | | 419 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 694.00 | 4 504.00 | | 14 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 319.00 | 83 908.00 | | 93 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 335.00 | 79 091.00 | | 73 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 348.00 | 167 503.00 | | 181 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 986.00 | 577 029.00 | | 600 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 348.00 | 167 503.00 | | 181 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 768.00 | | 593 768.00 | 593 768.00 |
FG Production vendue services | 352 128.00 | | 352 128.00 | 352 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 897.00 | | 945 897.00 | 945 897.00 |
FM Production stockée | | | 3 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 001.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 194.00 | 13 656.00 | | 49 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 634.00 | 24 684.00 | | 25 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 170.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 170.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -170.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 115.00 | 915 515.00 | | 1 027 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 002.00 | 909 824.00 | | 1 017 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 113.00 | 5 691.00 | | 10 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 368.00 | | 18 231.00 | 321 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 236.00 | | 18 231.00 | 129 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 456.00 | 6 191.00 | | 129 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 264.00 | 6 191.00 | | 120 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 552.00 | 25 001.00 | 21 552.00 | 21 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 552.00 | 25 001.00 | 21 552.00 | 21 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 552.00 | 25 001.00 | 21 552.00 | 21 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 001.00 | 21 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 319.00 | 93 319.00 | | 93 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
UX Autres créances clients | 101 348.00 | | | 101 348.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 990.00 | 129 990.00 | | 129 990.00 |
VW T.V.A. | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 348.00 | 181 348.00 | | 181 348.00 |