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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 348.00 | 83 657.00 | 14 690.00 | 98 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 870.00 | 39 450.00 | 17 420.00 | 56 870.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 367 640.00 | 152 590.00 | 215 049.00 | 367 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
BT Marchandises | 101 258.00 | 40 903.00 | 60 355.00 | 101 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 615.00 | | 134 615.00 | 134 615.00 |
BZ Autres créances | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 267 082.00 | | 267 082.00 | 267 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 576 172.00 | 40 903.00 | 535 270.00 | 576 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 812.00 | 193 493.00 | 750 319.00 | 943 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DG Autres réserves | 488 052.00 | 444 652.00 | | 488 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 329.00 | 43 400.00 | | 38 329.00 |
DL TOTAL (I) | 536 864.00 | 498 535.00 | | 536 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 921.00 | 26 507.00 | | 15 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 236.00 | 128 174.00 | | 116 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 298.00 | 70 288.00 | | 81 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 455.00 | 224 969.00 | | 213 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 319.00 | 723 504.00 | | 750 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 455.00 | 24 969.00 | | 213 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 809.00 | | 28 647.00 | 345 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 816.00 | 367 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 816.00 | 175 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 677.00 | | 28 647.00 | 153 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 839.00 | 9 568.00 | 6 816.00 | 149 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 646.00 | 9 568.00 | 6 816.00 | 140 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 786.00 | 40 903.00 | 31 786.00 | 31 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 786.00 | 40 903.00 | 31 786.00 | 31 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 786.00 | 40 903.00 | 31 786.00 | 31 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 903.00 | 31 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 236.00 | 116 236.00 | | 116 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
UX Autres créances clients | 134 615.00 | 134 615.00 | | 134 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VI Groupe et associés | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 385.00 | 158 385.00 | | 158 385.00 |
VW T.V.A. | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 455.00 | 213 455.00 | | 213 455.00 |