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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 353.00 | 90 109.00 | 12 243.00 | 102 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 870.00 | 45 159.00 | 11 711.00 | 56 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 645.00 | 164 752.00 | 206 893.00 | 371 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BT Marchandises | 148 145.00 | 31 394.00 | 116 751.00 | 148 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 472.00 | | 108 472.00 | 108 472.00 |
BZ Autres créances | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
CF Disponibilités | 293 113.00 | | 293 113.00 | 293 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 131.00 | 31 394.00 | 611 737.00 | 643 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 776.00 | 196 146.00 | 818 630.00 | 1 014 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DG Autres réserves | 526 381.00 | 488 052.00 | | 526 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 470.00 | 38 329.00 | | 48 470.00 |
DL TOTAL (I) | 585 334.00 | 536 864.00 | | 585 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 075.00 | 15 921.00 | | 18 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 077.00 | 116 236.00 | | 94 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 942.00 | 81 298.00 | | 106 942.00 |
EA Autres dettes | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 296.00 | 213 455.00 | | 233 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 630.00 | 750 319.00 | | 818 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 296.00 | 213 455.00 | | 233 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 640.00 | | 4 005.00 | 367 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 508.00 | | 4 005.00 | 175 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 590.00 | 12 161.00 | | 152 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 398.00 | 12 161.00 | | 143 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 903.00 | 31 394.00 | 40 903.00 | 40 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 903.00 | 31 394.00 | 40 903.00 | 40 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 903.00 | 31 394.00 | 40 903.00 | 40 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 394.00 | 40 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 077.00 | 94 077.00 | | 94 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 653.00 | 58 653.00 | | 58 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
UX Autres créances clients | 108 472.00 | 108 472.00 | | 108 472.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VI Groupe et associés | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 033.00 | 111 033.00 | | 111 033.00 |
VW T.V.A. | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 296.00 | 233 296.00 | | 233 296.00 |