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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 480.00 | 74 625.00 | 17 854.00 | 92 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 907.00 | 38 986.00 | 1 921.00 | 40 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 809.00 | 143 095.00 | 202 714.00 | 345 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
BT Marchandises | 86 275.00 | 35 317.00 | 50 957.00 | 86 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 104.00 | | 111 104.00 | 111 104.00 |
BZ Autres créances | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 233 295.00 | | 233 295.00 | 233 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 736.00 | 35 317.00 | 464 419.00 | 499 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 545.00 | 178 412.00 | 667 133.00 | 845 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DG Autres réserves | 409 156.00 | 399 043.00 | | 409 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 496.00 | 10 113.00 | | 35 496.00 |
DL TOTAL (I) | 455 134.00 | 419 638.00 | | 455 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 814.00 | 14 694.00 | | 20 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 287.00 | 93 319.00 | | 99 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 897.00 | 73 335.00 | | 91 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 998.00 | 181 348.00 | | 211 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 133.00 | 600 986.00 | | 667 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 998.00 | 181 348.00 | | 211 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 558.00 | | 634 558.00 | 634 558.00 |
FG Production vendue services | 376 202.00 | | 376 202.00 | 376 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 760.00 | | 1 010 760.00 | 1 010 760.00 |
FM Production stockée | | | -4 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 317.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 863.00 | 49 194.00 | | 16 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 444.00 | 25 634.00 | | 38 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 107.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 107.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -107.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 148.00 | 1 027 115.00 | | 1 053 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 652.00 | 1 017 002.00 | | 1 017 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 496.00 | 10 113.00 | | 35 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 599.00 | | 6 210.00 | 339 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 467.00 | | 6 210.00 | 147 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 647.00 | 7 448.00 | | 135 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 454.00 | 7 448.00 | | 126 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 001.00 | 35 317.00 | 25 000.00 | 25 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 001.00 | 35 317.00 | 25 000.00 | 25 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 001.00 | 35 317.00 | 25 000.00 | 25 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 317.00 | 25 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 287.00 | 99 287.00 | | 99 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 965.00 | 56 965.00 | | 56 965.00 |
UX Autres créances clients | 111 104.00 | | | 111 104.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 969.00 | 138 969.00 | | 138 969.00 |
VW T.V.A. | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 998.00 | 211 998.00 | | 211 998.00 |