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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 186.00 | 96 586.00 | 24 600.00 | 121 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 870.00 | 50 301.00 | 6 569.00 | 56 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 478.00 | 176 370.00 | 214 108.00 | 390 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
BT Marchandises | 74 451.00 | 22 069.00 | 52 382.00 | 74 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 725.00 | | 137 725.00 | 137 725.00 |
BZ Autres créances | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 744.00 | | 99 744.00 | 99 744.00 |
CF Disponibilités | 277 396.00 | | 277 396.00 | 277 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 884.00 | 22 069.00 | 614 816.00 | 636 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 362.00 | 198 438.00 | 828 924.00 | 1 027 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DG Autres réserves | 574 852.00 | 526 381.00 | | 574 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 360.00 | 48 470.00 | | 18 360.00 |
DL TOTAL (I) | 603 694.00 | 585 334.00 | | 603 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 636.00 | 18 075.00 | | 17 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 338.00 | 94 077.00 | | 109 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 256.00 | 106 942.00 | | 98 256.00 |
EA Autres dettes | | 14 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 230.00 | 233 296.00 | | 225 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 924.00 | 818 630.00 | | 828 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 230.00 | 233 296.00 | | 225 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 645.00 | | 18 833.00 | 371 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 513.00 | | 18 833.00 | 179 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 752.00 | 11 618.00 | | 164 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 559.00 | 11 618.00 | | 155 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 394.00 | 22 069.00 | 31 394.00 | 31 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 394.00 | 22 069.00 | 31 394.00 | 31 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 394.00 | 22 069.00 | 31 394.00 | 31 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 069.00 | 31 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 338.00 | 109 338.00 | | 109 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 698.00 | 52 698.00 | | 52 698.00 |
UX Autres créances clients | 137 725.00 | 137 725.00 | | 137 725.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VI Groupe et associés | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 831.00 | 148 831.00 | | 148 831.00 |
VW T.V.A. | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 230.00 | 225 230.00 | | 225 230.00 |