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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 480.00 | 80 693.00 | 11 787.00 | 92 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 907.00 | 39 663.00 | 1 244.00 | 40 907.00 |
BF Prêts | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 859.00 | 149 839.00 | 206 020.00 | 355 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
BT Marchandises | 97 558.00 | 31 786.00 | 65 772.00 | 97 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 469.00 | | 78 469.00 | 78 469.00 |
BZ Autres créances | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
CF Disponibilités | 292 742.00 | | 292 742.00 | 292 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 270.00 | 31 786.00 | 517 484.00 | 549 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 129.00 | 181 625.00 | 723 504.00 | 905 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DG Autres réserves | 444 652.00 | 409 156.00 | | 444 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 400.00 | 35 496.00 | | 43 400.00 |
DL TOTAL (I) | 498 535.00 | 455 134.00 | | 498 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 507.00 | 20 814.00 | | 26 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 174.00 | 99 287.00 | | 128 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 288.00 | 91 897.00 | | 70 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 969.00 | 211 998.00 | | 224 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 504.00 | 667 133.00 | | 723 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 969.00 | 211 998.00 | | 24 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 809.00 | | 10 050.00 | 345 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 677.00 | | | 153 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 095.00 | 6 744.00 | | 143 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 902.00 | 6 744.00 | | 133 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 317.00 | 31 786.00 | 35 317.00 | 35 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 317.00 | 31 786.00 | 35 317.00 | 35 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 317.00 | 31 786.00 | 35 317.00 | 35 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 786.00 | 35 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 174.00 | 128 174.00 | | 128 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
UP Prêts | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 78 469.00 | 78 469.00 | | 78 469.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VI Groupe et associés | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 255.00 | 115 255.00 | | 115 255.00 |
VW T.V.A. | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 969.00 | 224 969.00 | | 224 969.00 |