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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AP Constructions | 42 764.00 | 4 849.00 | 37 915.00 | 42 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 340.00 | 325 468.00 | 9 872.00 | 335 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 588.00 | 614 178.00 | 229 409.00 | 843 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 329.00 | 945 699.00 | 291 630.00 | 1 237 329.00 |
BT Marchandises | 395 202.00 | | 395 202.00 | 395 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 308.00 | 18 477.00 | 15 831.00 | 34 308.00 |
BZ Autres créances | 173 800.00 | | 173 800.00 | 173 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
CF Disponibilités | 183 988.00 | | 183 988.00 | 183 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 259.00 | | 27 259.00 | 27 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 585.00 | 18 477.00 | 808 108.00 | 826 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 915.00 | 964 177.00 | 1 099 738.00 | 2 063 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 126.00 | | | 70 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
DG Autres réserves | 353 786.00 | | | 353 786.00 |
DH Report à nouveau | -321 111.00 | | | -321 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 717.00 | | | -65 717.00 |
DL TOTAL (I) | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
DP Provisions pour risques | 61 988.00 | | | 61 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 988.00 | | | 61 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 118.00 | | | 199 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 323.00 | | | 202 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 766.00 | | | 507 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 976.00 | | | 74 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
EA Autres dettes | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 655.00 | | | 993 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 738.00 | | | 1 099 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 382.00 | | | 979 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 889 151.00 | | 6 889 151.00 | 6 889 151.00 |
FG Production vendue services | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 915 126.00 | | 6 915 126.00 | 6 915 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 944 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 856 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 838.00 | |
GE Autres charges | | | 4 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 994 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 412.00 | | | -24 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 319.00 | | | -13 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 965 624.00 | | | 6 965 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 031 341.00 | | | 7 031 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 717.00 | | | -65 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 388.00 | 29 647.00 | | 1 422 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 631.00 | 14 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 705.00 | 1 237 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 968.00 | 1 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 107.00 | 1 221 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 153.00 | 29 647.00 | | 1 398 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 367.00 | 101 699.00 | 202 366.00 | 1 046 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | | 968.00 | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 196.00 | 101 699.00 | 201 399.00 | 1 044 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 701.00 | 1 838.00 | 24 551.00 | 84 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 701.00 | 1 838.00 | 24 551.00 | 84 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 701.00 | 1 838.00 | 24 551.00 | 84 701.00 |
UG ‐ Financières | | 1 838.00 | 24 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 767.00 | 507 767.00 | | 507 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 638.00 | 205 638.00 | | 205 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 119.00 | 184 846.00 | 14 273.00 | 199 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 716.00 | | | 298 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 801.00 | 235 368.00 | 14 432.00 | 249 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 655.00 | 979 382.00 | 14 273.00 | 993 655.00 |