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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AP Constructions | 30 287.00 | 7 733.00 | 22 554.00 | 30 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 965.00 | 332 505.00 | 15 459.00 | 347 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 588.00 | 685 445.00 | 158 142.00 | 843 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 477.00 | 1 026 888.00 | 210 588.00 | 1 237 477.00 |
BT Marchandises | 493 958.00 | | 493 958.00 | 493 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 581.00 | 144.00 | 28 436.00 | 28 581.00 |
BZ Autres créances | 143 585.00 | | 143 585.00 | 143 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 139.00 | | 33 139.00 | 33 139.00 |
CF Disponibilités | 362 231.00 | | 362 231.00 | 362 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 684.00 | | 43 684.00 | 43 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 179.00 | 144.00 | 1 105 034.00 | 1 105 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 656.00 | 1 027 033.00 | 1 315 623.00 | 2 342 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 126.00 | | | 70 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
DG Autres réserves | 353 786.00 | | | 353 786.00 |
DH Report à nouveau | -386 829.00 | | | -386 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 356.00 | | | 229 356.00 |
DL TOTAL (I) | 273 451.00 | | | 273 451.00 |
DP Provisions pour risques | 61 988.00 | | | 61 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 988.00 | | | 61 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 143.00 | | | 205 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 489.00 | | | 514 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 665.00 | | | 88 665.00 |
EA Autres dettes | 157 612.00 | | | 157 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 184.00 | | | 980 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 623.00 | | | 1 315 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 193.00 | | | 977 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 045 853.00 | | 8 045 853.00 | 8 045 853.00 |
FG Production vendue services | 25 274.00 | | 25 274.00 | 25 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 071 128.00 | | 8 071 128.00 | 8 071 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 093 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 976 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 19 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 890 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315.00 | | | 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 840.00 | | | -14 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 124 994.00 | | | 8 124 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 895 638.00 | | | 7 895 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 356.00 | | | 229 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 330.00 | | | 1 237 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 693.00 | | | 1 221 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 700.00 | 81 691.00 | 502.00 | 945 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 496.00 | 81 691.00 | 502.00 | 944 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 988.00 | | | 61 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 489.00 | 514 489.00 | | 514 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 766.00 | 359 766.00 | | 359 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
UX Autres créances clients | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 407.00 | | | 334 407.00 |
VP Divers | 143 585.00 | | | 143 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 665.00 | 88 665.00 | | 88 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 684.00 | | | 43 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 283.00 | 215 850.00 | 14 432.00 | 230 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 184.00 | 977 193.00 | 2 991.00 | 980 184.00 |