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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AP Constructions | 30 287.00 | 13 791.00 | 16 496.00 | 30 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 631.00 | 341 559.00 | 7 072.00 | 348 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 325.00 | 804 891.00 | 157 434.00 | 962 325.00 |
AX Avances et acomptes | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 432.00 | 1 161 445.00 | 205 986.00 | 1 367 432.00 |
BT Marchandises | 473 526.00 | | 473 526.00 | 473 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 264.00 | 648.00 | 34 615.00 | 35 264.00 |
BZ Autres créances | 81 206.00 | | 81 206.00 | 81 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 478 801.00 | | 478 801.00 | 478 801.00 |
CF Disponibilités | 197 540.00 | | 197 540.00 | 197 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 034.00 | | 40 034.00 | 40 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 373.00 | 648.00 | 1 305 724.00 | 1 306 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 805.00 | 1 162 094.00 | 1 511 710.00 | 2 673 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 126.00 | | | 70 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 397.00 | | | 50 397.00 |
DG Autres réserves | 117 393.00 | | | 117 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 418.00 | | | 197 418.00 |
DL TOTAL (I) | 442 347.00 | | | 442 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 611.00 | | | 427 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 047.00 | | | 499 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 274.00 | | | 85 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
EA Autres dettes | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 362.00 | | | 1 069 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 710.00 | | | 1 511 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 240.00 | | | 1 034 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 428 454.00 | | 9 428 454.00 | 9 428 454.00 |
FG Production vendue services | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 458 503.00 | | 9 458 503.00 | 9 458 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 466 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 161 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 198 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 988.00 | | | 61 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 528.00 | | | 72 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 320.00 | | | 65 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 320.00 | | | 65 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 261.00 | | | 81 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 546 067.00 | | | 9 546 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 348 648.00 | | | 9 348 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 418.00 | | | 197 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 260.00 | | 65 772.00 | 1 302 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 15 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 367 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 624.00 | | 63 772.00 | 1 286 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 432.00 | | 2 000.00 | 14 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 365.00 | 66 081.00 | | 1 095 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 161.00 | 66 081.00 | | 1 094 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 988.00 | | 61 988.00 | 61 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 988.00 | | 61 988.00 | 61 988.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 047.00 | 499 047.00 | | 499 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 213.00 | 85 213.00 | | 85 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
UX Autres créances clients | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 190.00 | 13 067.00 | 35 123.00 | 48 190.00 |
VI Groupe et associés | 424 282.00 | 424 282.00 | | 424 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 207.00 | 81 207.00 | | 81 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 337.00 | 157 905.00 | 14 432.00 | 172 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 363.00 | 1 034 240.00 | 35 123.00 | 1 069 363.00 |