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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AP Constructions | 30 288.00 | 19 849.00 | 10 439.00 | 30 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 228.00 | 347 055.00 | 11 174.00 | 358 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 128.00 | 879 069.00 | 185 059.00 | 1 064 128.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 280.00 | 1 247 176.00 | 221 104.00 | 1 468 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 514 961.00 | | 514 961.00 | 514 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 734.00 | 234.00 | 46 500.00 | 46 734.00 |
BZ Autres créances | 170 069.00 | | 170 069.00 | 170 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 981.00 | | 157 981.00 | 157 981.00 |
CF Disponibilités | 382 168.00 | | 382 168.00 | 382 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 569.00 | | 43 569.00 | 43 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 231.00 | 234.00 | 1 315 997.00 | 1 316 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 511.00 | 1 247 410.00 | 1 537 101.00 | 2 784 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 156 633.00 | 89 881.00 | | 156 633.00 |
DG Autres réserves | 119 138.00 | 118 928.00 | | 119 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 314.00 | 333 762.00 | | 177 314.00 |
DL TOTAL (I) | 530 224.00 | 619 710.00 | | 530 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 252.00 | 64 245.00 | | 40 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 947.00 | 543 610.00 | | 330 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 162.00 | 414 997.00 | | 529 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 150.00 | 118 301.00 | | 101 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366.00 | 881.00 | | 366.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 877.00 | 1 147 034.00 | | 1 006 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 101.00 | 1 766 744.00 | | 1 537 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330 947.00 | | | 330 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 968 603.00 | | 9 968 603.00 | 9 968 603.00 |
FG Production vendue services | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 014 692.00 | | 10 014 692.00 | 10 014 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 030 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 758 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 794 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 150.00 | 788.00 | | 14 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 850.00 | 788.00 | | 19 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 182.00 | 1 011.00 | | 4 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 853.00 | 1 011.00 | | 9 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 997.00 | -223.00 | | 9 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 552.00 | 134 060.00 | | 72 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 061 729.00 | 9 487 980.00 | | 10 061 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 884 414.00 | 9 154 218.00 | | 9 884 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 314.00 | 333 762.00 | | 177 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 207.00 | | 110 488.00 | 1 379 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 14 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 415.00 | 1 468 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 215.00 | 1 452 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 371.00 | | 110 488.00 | 1 363 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 814.00 | 46 757.00 | 6 395.00 | 1 206 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 610.00 | 46 757.00 | 6 395.00 | 1 205 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 162.00 | 529 162.00 | | 529 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 997.00 | 100 997.00 | | 100 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 845.00 | 332 845.00 | | 332 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
UX Autres créances clients | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 252.00 | 24 117.00 | 16 135.00 | 40 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 069.00 | 170 069.00 | | 170 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 804.00 | 260 372.00 | 14 432.00 | 274 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 877.00 | 990 742.00 | 16 135.00 | 1 006 877.00 |