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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AP Constructions | 30 287.00 | 10 762.00 | 19 525.00 | 30 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 965.00 | 338 287.00 | 9 678.00 | 347 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 370.00 | 745 111.00 | 163 259.00 | 908 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 260.00 | 1 095 365.00 | 206 895.00 | 1 302 260.00 |
BT Marchandises | 477 804.00 | | 477 804.00 | 477 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 184.00 | 271.00 | 27 913.00 | 28 184.00 |
BZ Autres créances | 160 297.00 | | 160 297.00 | 160 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
CF Disponibilités | 246 227.00 | | 246 227.00 | 246 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 413.00 | | 40 413.00 | 40 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 445.00 | 271.00 | 992 173.00 | 992 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 705.00 | 1 095 636.00 | 1 199 068.00 | 2 294 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 126.00 | | | 70 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
DG Autres réserves | 115 813.00 | | | 115 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 985.00 | | | 251 985.00 |
DL TOTAL (I) | 444 937.00 | | | 444 937.00 |
DP Provisions pour risques | 61 988.00 | | | 61 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 988.00 | | | 61 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 182.00 | | | 61 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 804.00 | | | 142 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 412.00 | | | 371 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 038.00 | | | 111 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
EA Autres dettes | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 143.00 | | | 692 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 068.00 | | | 1 199 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 976.00 | | | 640 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 407 281.00 | | 9 407 281.00 | 9 407 281.00 |
FG Production vendue services | 27 669.00 | | 27 669.00 | 27 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 434 950.00 | | 9 434 950.00 | 9 434 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 440 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 092 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 173 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 451 927.00 | | | 9 451 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 199 942.00 | | | 9 199 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 985.00 | | | 251 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 478.00 | | 78 593.00 | 1 237 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 811.00 | 1 302 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 811.00 | 1 286 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 841.00 | | 78 593.00 | 1 221 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 889.00 | 80 842.00 | 12 366.00 | 1 026 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 685.00 | 80 842.00 | 12 366.00 | 1 025 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 988.00 | | | 61 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 412.00 | 371 412.00 | | 371 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 501.00 | 145 501.00 | | 145 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
UX Autres créances clients | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 183.00 | 13 007.00 | 48 176.00 | 61 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 481.00 | | | 215 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 589.00 | | | 168 589.00 |
VP Divers | 160 297.00 | 160 297.00 | | 160 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 021.00 | 111 021.00 | | 111 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 327.00 | 228 895.00 | 14 432.00 | 243 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 144.00 | 640 977.00 | 51 167.00 | 692 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |