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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AP Constructions | 30 287.00 | 16 820.00 | 13 467.00 | 30 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 631.00 | 344 255.00 | 4 376.00 | 348 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 301.00 | 844 534.00 | 130 766.00 | 975 301.00 |
AX Avances et acomptes | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 207.00 | 1 206 814.00 | 172 393.00 | 1 379 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BT Marchandises | 435 637.00 | | 435 637.00 | 435 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 618.00 | 146.00 | 36 472.00 | 36 618.00 |
BZ Autres créances | 78 837.00 | | 78 837.00 | 78 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 430.00 | | 699 430.00 | 699 430.00 |
CF Disponibilités | 304 213.00 | | 304 213.00 | 304 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 060.00 | | 39 060.00 | 39 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 497.00 | 146.00 | 1 594 350.00 | 1 594 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 704.00 | 1 206 960.00 | 1 766 743.00 | 2 973 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 126.00 | | | 70 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89 881.00 | | | 89 881.00 |
DG Autres réserves | 118 928.00 | | | 118 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 761.00 | | | 333 761.00 |
DL TOTAL (I) | 619 709.00 | | | 619 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 245.00 | | | 64 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 609.00 | | | 543 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 997.00 | | | 414 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 301.00 | | | 118 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 880.00 | | | 880.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 034.00 | | | 1 147 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 743.00 | | | 1 766 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 793.00 | | | 1 106 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 390 547.00 | | 9 390 547.00 | 9 390 547.00 |
FG Production vendue services | 74 076.00 | | 74 076.00 | 74 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 464 623.00 | | 9 464 623.00 | 9 464 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 475 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 903 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 013 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | | | 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 060.00 | | | 134 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 487 979.00 | | | 9 487 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 154 218.00 | | | 9 154 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 761.00 | | | 333 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 432.00 | | 12 975.00 | 1 367 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 14 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 379 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 363 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 396.00 | | 12 975.00 | 1 350 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 446.00 | 45 368.00 | | 1 161 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 242.00 | 45 368.00 | | 1 160 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 997.00 | 414 997.00 | | 414 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 206.00 | 118 206.00 | | 118 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
UX Autres créances clients | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 245.00 | 24 005.00 | 40 240.00 | 64 245.00 |
VI Groupe et associés | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 838.00 | 78 838.00 | | 78 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 149.00 | 154 717.00 | 14 432.00 | 169 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 034.00 | 1 106 794.00 | 40 240.00 | 1 147 034.00 |