| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 670.00 | 1 651.00 | 1 019.00 | 2 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 058.00 | 98 765.00 | 33 292.00 | 132 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 203.00 | | 376 203.00 | 376 203.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 476.00 | 111 746.00 | 1 237 729.00 | 1 349 476.00 |
BT Marchandises | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 234.00 | | 627 234.00 | 627 234.00 |
BZ Autres créances | 64 622.00 | | 64 622.00 | 64 622.00 |
CF Disponibilités | 32 561.00 | | 32 561.00 | 32 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 753.00 | | 739 753.00 | 739 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 229.00 | 111 746.00 | 1 977 482.00 | 2 089 229.00 |
CU Autres participations | 808 781.00 | | 808 781.00 | 808 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 327.00 | 41 944.00 | | 49 327.00 |
DG Autres réserves | 734 907.00 | 594 640.00 | | 734 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 174.00 | 147 649.00 | | 34 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 408.00 | 1 384 234.00 | | 1 418 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 617.00 | 69 358.00 | | 47 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 11 283.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 490.00 | 541 564.00 | | 438 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 745.00 | 164 519.00 | | 72 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 073.00 | 786 726.00 | | 559 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 482.00 | 2 170 960.00 | | 1 977 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 440 252.00 | | 2 440 252.00 | 2 440 252.00 |
FG Production vendue services | 1 871 353.00 | | 1 871 353.00 | 1 871 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 311 606.00 | | 4 311 606.00 | 4 311 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 337 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 189 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 596.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 293 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 961.00 | 7 728.00 | | 57 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 549.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 961.00 | 12 277.00 | | 59 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 664.00 | 1 110.00 | | 47 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 925.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 664.00 | 6 035.00 | | 49 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 296.00 | 6 241.00 | | 10 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 033.00 | 43 433.00 | | 19 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 397 114.00 | 4 546 299.00 | | 4 397 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 362 940.00 | 4 398 649.00 | | 4 362 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 174.00 | 147 649.00 | | 34 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 714.00 | 77 927.00 | | 103 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 490.00 | 438 490.00 | | 438 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 493.00 | 691 857.00 | 394 636.00 | 1 086 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 074.00 | 559 074.00 | | 559 074.00 |