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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 670.00 | 2 185.00 | 485.00 | 2 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 170.00 | 75 743.00 | 31 427.00 | 107 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 872 480.00 | 356 326.00 | 516 154.00 | 872 480.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 814.00 | 445 584.00 | 1 365 230.00 | 1 810 814.00 |
BT Marchandises | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 609.00 | | 742 609.00 | 742 609.00 |
BZ Autres créances | 190 702.00 | | 190 702.00 | 190 702.00 |
CF Disponibilités | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 370.00 | | 965 370.00 | 965 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 185.00 | 445 584.00 | 2 330 601.00 | 2 776 185.00 |
CU Autres participations | 806 181.00 | | 806 181.00 | 806 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 035.00 | 49 327.00 | | 51 035.00 |
DG Autres réserves | 767 372.00 | 734 907.00 | | 767 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 285.00 | 34 174.00 | | 51 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 694.00 | 1 418 408.00 | | 1 469 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 340.00 | 47 617.00 | | 50 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 221.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 193.00 | 438 490.00 | | 675 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 665.00 | 72 745.00 | | 84 665.00 |
EA Autres dettes | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 907.00 | 559 073.00 | | 860 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 601.00 | 1 977 482.00 | | 2 330 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 929 925.00 | | 2 929 925.00 | 2 929 925.00 |
FG Production vendue services | 1 971 411.00 | | 1 971 411.00 | 1 971 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 901 336.00 | | 4 901 336.00 | 4 901 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 929 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 646 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 587.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 597 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 356 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 784.00 | 57 961.00 | | 100 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 278.00 | 2 000.00 | | 16 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 063.00 | 59 961.00 | | 117 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648.00 | 47 664.00 | | 2 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 695.00 | 2 000.00 | | 14 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 343.00 | 49 664.00 | | 17 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 719.00 | 10 296.00 | | 99 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 279.00 | 19 033.00 | | 22 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 016.00 | 4 397 114.00 | | 5 047 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 995 731.00 | 4 362 940.00 | | 4 995 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 285.00 | 34 174.00 | | 51 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 957.00 | 103 714.00 | | 123 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 193.00 | 675 193.00 | | 675 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 461.00 | 50 461.00 | | 50 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5.00 | | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 666.00 | 84 666.00 | | 84 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 925.00 | 934 462.00 | 883 463.00 | 1 817 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 907.00 | 860 907.00 | | 860 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |