| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 629.00 | 8 707.00 | 5 922.00 | 14 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 071.00 | 79 984.00 | 32 087.00 | 112 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 902 243.00 | 884 415.00 | 17 828.00 | 902 243.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 883.00 | 975 777.00 | 902 108.00 | 1 877 883.00 |
BT Marchandises | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 835.00 | | 1 344 835.00 | 1 344 835.00 |
BZ Autres créances | 157 816.00 | | 157 816.00 | 157 816.00 |
CF Disponibilités | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 600.00 | | 1 541 600.00 | 1 541 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 484.00 | 975 777.00 | 2 443 707.00 | 3 419 484.00 |
CU Autres participations | 834 781.00 | | 834 781.00 | 834 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 781.00 | 53 600.00 | | 55 781.00 |
DG Autres réserves | 857 546.00 | 816 094.00 | | 857 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 347.00 | 43 633.00 | | 46 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 675.00 | 1 513 327.00 | | 1 559 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 607.00 | 93 477.00 | | 132 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 246.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 425.00 | 593 222.00 | | 568 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 604.00 | 156 441.00 | | 137 604.00 |
EA Autres dettes | 45 114.00 | 67 740.00 | | 45 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 031.00 | 911 128.00 | | 884 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 707.00 | 2 424 456.00 | | 2 443 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 343 237.00 | | 3 343 237.00 | 3 343 237.00 |
FG Production vendue services | 2 082 290.00 | | 2 082 290.00 | 2 082 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 425 528.00 | | 5 425 528.00 | 5 425 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 439 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 977 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 344.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 352 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 710.00 | 3 960.00 | | 9 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 710.00 | 3 960.00 | | 9 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 83 199.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 86 174.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 264.00 | -82 213.00 | | 9 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 448 763.00 | 5 706 278.00 | | 5 448 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 402 416.00 | 5 662 644.00 | | 5 402 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 347.00 | 43 633.00 | | 46 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 400.00 | 97 400.00 | | 97 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 017.00 | 10 345.00 | | 81 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 132.00 | 2 575.00 | | 6 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 885.00 | 7 770.00 | | 74 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 425.00 | 568 425.00 | | 568 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 604.00 | 137 604.00 | | 137 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 913 730.00 | | 913 730.00 | 913 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 608.00 | 87 812.00 | 44 796.00 | 132 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502 651.00 | 1 502 651.00 | | 1 502 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 382.00 | 1 502 651.00 | 913 730.00 | 2 416 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 032.00 | 839 236.00 | 44 796.00 | 884 032.00 |