| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 629.00 | 6 132.00 | 8 497.00 | 14 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 848.00 | 72 214.00 | 34 633.00 | 106 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 228 847.00 | 836 052.00 | 392 795.00 | 1 228 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 887.00 | 917 069.00 | 1 281 818.00 | 2 198 887.00 |
BT Marchandises | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 519.00 | | 983 519.00 | 983 519.00 |
BZ Autres créances | 130 792.00 | | 130 792.00 | 130 792.00 |
CF Disponibilités | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 142 637.00 | | 1 142 637.00 | 1 142 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 525.00 | 917 069.00 | 2 424 456.00 | 3 341 525.00 |
CU Autres participations | 834 781.00 | | 834 781.00 | 834 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 600.00 | 51 035.00 | | 53 600.00 |
DG Autres réserves | 816 094.00 | 767 372.00 | | 816 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 633.00 | 51 285.00 | | 43 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 327.00 | 1 469 694.00 | | 1 513 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 477.00 | 50 340.00 | | 93 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 222.00 | 675 193.00 | | 593 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 441.00 | 84 665.00 | | 156 441.00 |
EA Autres dettes | 67 740.00 | 50 461.00 | | 67 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 128.00 | 860 907.00 | | 911 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 456.00 | 2 330 601.00 | | 2 424 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 216 723.00 | | 3 216 723.00 | 3 216 723.00 |
FG Production vendue services | 2 091 740.00 | | 2 091 740.00 | 2 091 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 308 463.00 | | 5 308 463.00 | 5 308 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 324 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 863 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 875.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 094 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 479 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 960.00 | 100 784.00 | | 3 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 960.00 | 117 063.00 | | 3 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 199.00 | 2 648.00 | | 83 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 14 695.00 | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 174.00 | 17 343.00 | | 86 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 213.00 | 99 719.00 | | -82 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 706 278.00 | 5 047 016.00 | | 5 706 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 662 644.00 | 4 995 731.00 | | 5 662 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 633.00 | 51 285.00 | | 43 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 400.00 | 123 957.00 | | 97 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 223.00 | 593 223.00 | | 593 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 740.00 | 67 740.00 | | 67 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 477.00 | 93 477.00 | | 93 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 442.00 | 156 442.00 | | 156 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 269.00 | 1 114 311.00 | 1 239 957.00 | 2 354 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 128.00 | 911 128.00 | | 911 128.00 |