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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 629.00 | 11 282.00 | 3 347.00 | 14 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 847.00 | 88 335.00 | 38 512.00 | 126 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 944 913.00 | 884 415.00 | 60 497.00 | 944 913.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 160.00 | 986 703.00 | 965 457.00 | 1 952 160.00 |
BT Marchandises | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 496.00 | | 1 286 496.00 | 1 286 496.00 |
BZ Autres créances | 32 686.00 | | 32 686.00 | 32 686.00 |
CF Disponibilités | 579 189.00 | | 579 189.00 | 579 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 492.00 | | 1 904 492.00 | 1 904 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 653.00 | 986 703.00 | 2 869 950.00 | 3 856 653.00 |
CU Autres participations | 851 781.00 | | 851 781.00 | 851 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 099.00 | 55 781.00 | | 58 099.00 |
DG Autres réserves | 901 576.00 | 857 546.00 | | 901 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 503.00 | 46 347.00 | | 14 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 179.00 | 1 559 675.00 | | 1 574 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 471.00 | 132 607.00 | | 604 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 888.00 | 568 425.00 | | 475 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 604.00 | 137 604.00 | | 196 604.00 |
EA Autres dettes | 18 527.00 | 45 114.00 | | 18 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 770.00 | 884 031.00 | | 1 295 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 950.00 | 2 443 707.00 | | 2 869 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 838 492.00 | | 2 838 492.00 | 2 838 492.00 |
FD Production vendue biens | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
FG Production vendue services | 1 921 363.00 | | 1 921 363.00 | 1 921 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 766 271.00 | | 4 766 271.00 | 4 766 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 577.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 788 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 571 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 658.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 639 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 432.00 | 9 710.00 | | 4 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 432.00 | 9 710.00 | | 4 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 432.00 | 445.00 | | 107 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 432.00 | 445.00 | | 107 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 999.00 | 9 264.00 | | -102 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 343.00 | | | 45 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 807 907.00 | 5 448 763.00 | | 4 807 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 793 403.00 | 5 402 416.00 | | 4 793 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 503.00 | 46 347.00 | | 14 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 385.00 | 97 400.00 | | 48 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 777.00 | 11 659.00 | 733.00 | 975 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 707.00 | 2 575.00 | | 8 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 071.00 | 9 084.00 | 733.00 | 967 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 888.00 | 475 888.00 | | 475 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 604.00 | 196 604.00 | | 196 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956 231.00 | | 956 231.00 | 956 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 471.00 | 36 388.00 | 568 083.00 | 604 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319 184.00 | 1 319 184.00 | | 1 319 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 415.00 | 1 319 184.00 | 956 231.00 | 2 275 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 771.00 | 727 687.00 | 568 083.00 | 1 295 771.00 |