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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 629.00 | 13 857.00 | 772.00 | 14 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 770.00 | 82 098.00 | 31 671.00 | 113 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 944 913.00 | 884 415.00 | 60 497.00 | 944 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 904.00 | 1 013 042.00 | 930 862.00 | 1 943 904.00 |
BT Marchandises | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 371.00 | | 1 374 371.00 | 1 374 371.00 |
BZ Autres créances | 85 840.00 | | 85 840.00 | 85 840.00 |
CF Disponibilités | 962 597.00 | | 962 597.00 | 962 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 273.00 | | 2 429 273.00 | 2 429 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 178.00 | 1 013 042.00 | 3 360 136.00 | 4 373 178.00 |
CU Autres participations | 851 781.00 | 30 000.00 | 821 781.00 | 851 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 824.00 | 58 099.00 | | 58 824.00 |
DG Autres réserves | 915 355.00 | 901 576.00 | | 915 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 215.00 | 14 503.00 | | 62 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 395.00 | 1 574 179.00 | | 1 636 395.00 |
DP Provisions pour risques | 462 667.00 | | | 462 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 667.00 | | | 462 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 622.00 | 604 471.00 | | 578 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 588.00 | 475 888.00 | | 551 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 147.00 | 196 604.00 | | 121 147.00 |
EA Autres dettes | 9 435.00 | 18 527.00 | | 9 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 074.00 | 1 295 770.00 | | 1 261 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 136.00 | 2 869 950.00 | | 3 360 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 277 431.00 | | 3 277 431.00 | 3 277 431.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 012 593.00 | | 2 012 593.00 | 2 012 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 290 024.00 | | 5 290 024.00 | 5 290 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 299 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 942 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 246 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 492 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 426.00 | 4 432.00 | | 1 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 759.00 | 4 432.00 | | 44 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | 107 432.00 | | 1 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 938.00 | 107 432.00 | | 7 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 821.00 | -102 999.00 | | 36 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 361.00 | 45 343.00 | | 32 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 846 856.00 | 4 807 907.00 | | 5 846 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 784 641.00 | 4 793 403.00 | | 5 784 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 215.00 | 14 503.00 | | 62 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 836.00 | 48 385.00 | | 63 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 288.00 | 13 100.00 | 16 762.00 | 102 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 282.00 | 2 575.00 | | 11 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 006.00 | 10 525.00 | 16 762.00 | 91 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 884 416.00 | 30 000.00 | | 884 416.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 462 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884 416.00 | 30 000.00 | | 884 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 416.00 | 492 667.00 | | 884 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 589.00 | 551 589.00 | | 551 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 148.00 | 121 148.00 | | 121 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961 052.00 | | 961 052.00 | 961 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 623.00 | 131 509.00 | 447 114.00 | 578 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460 213.00 | 1 460 213.00 | | 1 460 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 264.00 | 1 460 213.00 | 961 052.00 | 2 421 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 074.00 | 813 960.00 | 447 114.00 | 1 261 074.00 |