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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 103.00 | 16 730.00 | 3 372.00 | 20 103.00 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 700.00 | 109 890.00 | 189 810.00 | 299 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 828 509.00 | 611 076.00 | 217 433.00 | 828 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 793.00 | 494 982.00 | 218 810.00 | 713 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 740.00 | 984 186.00 | 414 554.00 | 1 398 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 800 167.00 | 2 216 867.00 | 1 583 300.00 | 3 800 167.00 |
BP En cours de production de services | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BT Marchandises | 52 404.00 | | 52 404.00 | 52 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 294.00 | | 1 096 294.00 | 1 096 294.00 |
BZ Autres créances | 232 775.00 | | 232 775.00 | 232 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 303.00 | | 1 002 303.00 | 1 002 303.00 |
CF Disponibilités | 1 747 595.00 | | 1 747 595.00 | 1 747 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 187 521.00 | | 4 187 521.00 | 4 187 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 987 689.00 | 2 216 867.00 | 5 770 822.00 | 7 987 689.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 750.00 | 677 750.00 | | 677 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 499.00 | 90 499.00 | | 90 499.00 |
DG Autres réserves | 896 521.00 | 896 521.00 | | 896 521.00 |
DH Report à nouveau | 2 329 867.00 | 1 895 094.00 | | 2 329 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 203.00 | 434 772.00 | | 444 203.00 |
DL TOTAL (I) | 4 438 842.00 | 3 994 638.00 | | 4 438 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 769.00 | 31 679.00 | | 48 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 966.00 | 354 641.00 | | 376 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 442.00 | 1 000 458.00 | | 858 442.00 |
EA Autres dettes | 23 185.00 | 21 286.00 | | 23 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 616.00 | 70 548.00 | | 24 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 980.00 | 1 478 615.00 | | 1 331 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 770 822.00 | 5 473 254.00 | | 5 770 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 137.00 | | 464 137.00 | 464 137.00 |
FG Production vendue services | 4 904 852.00 | | 4 904 852.00 | 4 904 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 368 990.00 | | 5 368 990.00 | 5 368 990.00 |
FM Production stockée | | | 7 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 449 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 889 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 761.00 | |
GE Autres charges | | | 7 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 876 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 293.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | 19 117.00 | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | 19 117.00 | | 66 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 2 042.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 064.00 | 14 303.00 | | 17 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 010.00 | 16 345.00 | | 18 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 989.00 | 2 771.00 | | 47 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 256.00 | 217 934.00 | | 183 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 562 918.00 | 6 235 613.00 | | 5 562 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 118 714.00 | 5 800 841.00 | | 5 118 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 203.00 | 434 772.00 | | 444 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 624 346.00 | | 330 770.00 | 3 624 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 385.00 | 147 562.00 | 3 800 168.00 | 7 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 385.00 | 2 287.00 | 853 375.00 | 7 385.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 275.00 | 2 941 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 778.00 | | 5 270.00 | 857 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 819.00 | | 325 500.00 | 2 760 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 603.00 | 202 761.00 | 130 497.00 | 2 144 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 234.00 | 23 674.00 | 2 287.00 | 105 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039 369.00 | 179 088.00 | 128 211.00 | 2 039 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 967.00 | 376 967.00 | | 376 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 964.00 | 341 964.00 | | 341 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 803.00 | 249 803.00 | | 249 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 295.00 | | | 1 096 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 63 479.00 | | | 63 479.00 |
VC Groupe et associés | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 835.00 | | | 94 835.00 |
VP Divers | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 435.00 | 1 365 911.00 | 5 524.00 | 1 371 435.00 |
VW T.V.A. | 266 675.00 | 266 675.00 | | 266 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 211.00 | 1 283 211.00 | | 1 283 211.00 |