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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
AH Fonds commercial | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
AN Terrains | 33 719.00 | 559.00 | 33 160.00 | 33 719.00 |
AP Constructions | 140 410.00 | 6 857.00 | 133 553.00 | 140 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 603.00 | 46 527.00 | 68 076.00 | 114 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 772.00 | 434 913.00 | 54 860.00 | 489 772.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 499.00 | 520 488.00 | 307 010.00 | 827 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 288.00 | | 128 288.00 | 128 288.00 |
BZ Autres créances | 452 537.00 | | 452 537.00 | 452 537.00 |
CF Disponibilités | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 788.00 | | 619 788.00 | 619 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 287.00 | 520 488.00 | 926 799.00 | 1 447 287.00 |
CU Autres participations | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 381 351.00 | 326 017.00 | | 381 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 500.00 | 55 334.00 | | 71 500.00 |
DK Provisions réglementées | 12 913.00 | 14 868.00 | | 12 913.00 |
DL TOTAL (I) | 586 764.00 | 517 219.00 | | 586 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 738.00 | 116 576.00 | | 214 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674.00 | 2 874.00 | | 2 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 427.00 | 95 590.00 | | 50 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 159.00 | 63 348.00 | | 71 159.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 034.00 | 278 387.00 | | 340 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 799.00 | 795 606.00 | | 926 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 897.00 | 189 587.00 | | 207 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | 440.00 | | 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 868.00 | | 1 955.00 | 14 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 868.00 | | 1 955.00 | 14 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 427.00 | 50 427.00 | | 50 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 798.00 | 582 088.00 | 710.00 | 582 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 034.00 | 207 897.00 | 117 463.00 | 340 034.00 |