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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
AH Fonds commercial | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
AN Terrains | 49 529.00 | 4 481.00 | 45 048.00 | 49 529.00 |
AP Constructions | 140 410.00 | 22 215.00 | 118 196.00 | 140 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 239.00 | 62 547.00 | 59 692.00 | 122 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 424.00 | 370 077.00 | 6 347.00 | 376 424.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 787.00 | 486 772.00 | 241 015.00 | 727 787.00 |
BT Marchandises | 66 061.00 | | 66 061.00 | 66 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 263.00 | | 79 263.00 | 79 263.00 |
BZ Autres créances | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 241.00 | | 176 241.00 | 176 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 028.00 | 486 772.00 | 417 256.00 | 904 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 110 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 999.00 | | | 45 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 452 851.00 | 452 851.00 | | 452 851.00 |
DH Report à nouveau | -477 775.00 | | | -477 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 167.00 | -477 775.00 | | -25 167.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 113.00 | | |
DL TOTAL (I) | 70 907.00 | 107 188.00 | | 70 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 582.00 | 194 611.00 | | 262 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 2 561.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 014.00 | 45 090.00 | | 50 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 731.00 | 82 661.00 | | 30 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 833.00 | | |
EA Autres dettes | 2 616.00 | 1 640.00 | | 2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 349.00 | 327 396.00 | | 346 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 256.00 | 434 584.00 | | 417 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 767.00 | 215 423.00 | | 255 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 106.00 | 3 816.00 | | 36 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60.00 | | | 60.00 |
6T Sur comptes clients | 406 250.00 | | 406 250.00 | 406 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 250.00 | | 406 250.00 | 406 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 582.00 | 172 001.00 | 90 582.00 | 262 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 839.00 | 109 779.00 | 60.00 | 109 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 349.00 | 255 767.00 | 90 582.00 | 346 349.00 |