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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
AH Fonds commercial | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
AN Terrains | 33 719.00 | 2 220.00 | 31 499.00 | 33 719.00 |
AP Constructions | 140 410.00 | 14 536.00 | 125 875.00 | 140 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 095.00 | 53 895.00 | 61 200.00 | 115 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 538.00 | 461 240.00 | 28 298.00 | 489 538.00 |
AX Avances et acomptes | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 803.00 | 568 503.00 | 262 300.00 | 830 803.00 |
BT Marchandises | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 289.00 | | 124 289.00 | 124 289.00 |
BZ Autres créances | 446 037.00 | 406 250.00 | 39 787.00 | 446 037.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 534.00 | 406 250.00 | 172 284.00 | 578 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 337.00 | 974 752.00 | 434 584.00 | 1 409 337.00 |
CU Autres participations | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 452 851.00 | 381 351.00 | | 452 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 775.00 | 71 500.00 | | -477 775.00 |
DK Provisions réglementées | 11 113.00 | 12 913.00 | | 11 113.00 |
DL TOTAL (I) | 107 188.00 | 586 764.00 | | 107 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 611.00 | 214 738.00 | | 194 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 561.00 | 2 674.00 | | 2 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 090.00 | 50 427.00 | | 45 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 661.00 | 71 159.00 | | 82 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 833.00 | | | 833.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 1 037.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 396.00 | 340 034.00 | | 327 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 584.00 | 926 799.00 | | 434 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 423.00 | 207 897.00 | | 215 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 816.00 | 501.00 | | 3 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 406 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 406 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 406 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 611.00 | 82 638.00 | 111 973.00 | 194 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 661.00 | 82 661.00 | | 82 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 132.00 | 572 422.00 | 710.00 | 573 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 396.00 | 215 423.00 | 111 973.00 | 327 396.00 |