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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 385.00 | 7 851.00 | 7 534.00 | 15 385.00 |
AH Fonds commercial | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 50 104.00 | 11 984.00 | 38 120.00 | 50 104.00 |
AP Constructions | 165 809.00 | 46 093.00 | 119 716.00 | 165 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 910.00 | 86 199.00 | 79 711.00 | 165 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 449.00 | 346 422.00 | 22 027.00 | 368 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 388.00 | 498 549.00 | 288 839.00 | 787 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
BN En cours de production de biens | 48 020.00 | | 48 020.00 | 48 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 494.00 | | 242 494.00 | 242 494.00 |
BZ Autres créances | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
CF Disponibilités | 43 396.00 | | 43 396.00 | 43 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 603.00 | | 388 603.00 | 388 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 992.00 | 498 549.00 | 677 442.00 | 1 175 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 999.00 | 45 999.00 | | 45 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 444 851.00 | 452 851.00 | | 444 851.00 |
DH Report à nouveau | -271 059.00 | -391 427.00 | | -271 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 697.00 | 120 368.00 | | 26 697.00 |
DL TOTAL (I) | 321 487.00 | 302 791.00 | | 321 487.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 17 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 17 000.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 387.00 | 61 363.00 | | 71 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 585.00 | 1 075.00 | | 6 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 138.00 | 97 851.00 | | 214 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 516.00 | 40 514.00 | | 25 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | | | 888.00 |
EA Autres dettes | 6 441.00 | 252.00 | | 6 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 955.00 | 201 055.00 | | 324 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 442.00 | 520 846.00 | | 677 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 286.00 | 170 164.00 | | 297 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 344.00 | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 097.00 | | 87 286.00 | 726 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 994.00 | 787 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 035.00 | 37 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 959.00 | 750 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 218.00 | | 4 873.00 | 55 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 819.00 | | 82 413.00 | 670 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 688.00 | 25 856.00 | 25 994.00 | 498 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 454.00 | 3 432.00 | 23 035.00 | 27 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 234.00 | 22 424.00 | 2 959.00 | 471 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 14 000.00 | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 14 000.00 | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 138.00 | 214 138.00 | | 214 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 387.00 | 43 718.00 | 27 669.00 | 71 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 725.00 | 276 725.00 | | 276 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 785.00 | 276 725.00 | 60.00 | 276 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 955.00 | 297 286.00 | 27 669.00 | 324 955.00 |