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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
AH Fonds commercial | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
AN Terrains | 50 104.00 | 9 418.00 | 40 686.00 | 50 104.00 |
AP Constructions | 140 410.00 | 37 572.00 | 102 838.00 | 140 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 956.00 | 78 352.00 | 50 604.00 | 128 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 348.00 | 345 891.00 | 5 457.00 | 351 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 097.00 | 498 688.00 | 227 409.00 | 726 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
BN En cours de production de biens | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 019.00 | | 176 019.00 | 176 019.00 |
BZ Autres créances | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CF Disponibilités | 57 937.00 | | 57 937.00 | 57 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 437.00 | | 293 437.00 | 293 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 533.00 | 498 688.00 | 520 846.00 | 1 019 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 999.00 | 45 999.00 | | 45 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 452 851.00 | 452 851.00 | | 452 851.00 |
DH Report à nouveau | -391 427.00 | -502 943.00 | | -391 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 368.00 | 111 516.00 | | 120 368.00 |
DL TOTAL (I) | 302 791.00 | 182 423.00 | | 302 791.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 363.00 | 91 040.00 | | 61 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 4 626.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 851.00 | 218 953.00 | | 97 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 514.00 | 26 437.00 | | 40 514.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 402.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 055.00 | 341 458.00 | | 201 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 846.00 | 523 881.00 | | 520 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 164.00 | 280 478.00 | | 170 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 397.00 | | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 879.00 | 19 808.00 | | 478 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 425.00 | 19 808.00 | | 451 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 851.00 | 97 851.00 | | 97 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 363.00 | 30 472.00 | 30 891.00 | 61 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 329.00 | 197 329.00 | | 197 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 389.00 | 197 329.00 | 60.00 | 197 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 055.00 | 170 164.00 | 30 891.00 | 201 055.00 |